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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
AH Fonds commercial | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 596.00 | 31 193.00 | 403.00 | 31 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 084.00 | 233 062.00 | 26 022.00 | 259 084.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 901.00 | | 79 901.00 | 79 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 139.00 | | 65 139.00 | 65 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 948.00 | 270 005.00 | 173 942.00 | 443 948.00 |
BP En cours de production de services | 551 715.00 | | 551 715.00 | 551 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 820.00 | | 426 820.00 | 426 820.00 |
BZ Autres créances | 734 490.00 | | 734 490.00 | 734 490.00 |
CF Disponibilités | 425 886.00 | | 425 886.00 | 425 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 167.00 | | 61 167.00 | 61 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 077.00 | | 2 200 077.00 | 2 200 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 025.00 | 270 005.00 | 2 374 020.00 | 2 644 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 495.00 | 110 835.00 | | 108 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 454.00 | 83 454.00 | | 83 454.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 157 696.00 | 157 696.00 | | 157 696.00 |
DH Report à nouveau | 56 516.00 | 37 025.00 | | 56 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 799.00 | 19 491.00 | | 137 799.00 |
DL TOTAL (I) | 543 961.00 | 408 502.00 | | 543 961.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 890.00 | 91 845.00 | | 77 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 795.00 | 1 824 659.00 | | 1 235 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 525.00 | 151 045.00 | | 145 525.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | | | 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 685.00 | 12 851.00 | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 059.00 | 2 430 401.00 | | 1 810 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 020.00 | 2 838 902.00 | | 2 374 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 700 651.00 | | 3 700 651.00 | 3 700 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 700 651.00 | | 3 700 651.00 | 3 700 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 724 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 842 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 594 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 640.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 734 357.00 | 3 908 881.00 | | 3 734 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 596 557.00 | 3 889 390.00 | | 3 596 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 799.00 | 19 491.00 | | 137 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 048.00 | | 4 488.00 | 440 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 588.00 | | 145 040.00 | 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 588.00 | | 443 948.00 | 588.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 191.00 | | 4 488.00 | 286 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 628.00 | | | 145 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 004.00 | 8 001.00 | | 262 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 254.00 | 8 001.00 | | 256 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595.00 | 20 000.00 | 595.00 | 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 795.00 | 1 235 795.00 | | 1 235 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 877.00 | 46 877.00 | | 46 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 874.00 | 80 874.00 | | 80 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 901.00 | | | 79 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 139.00 | | | 65 139.00 |
UX Autres créances clients | 426 820.00 | | | 426 820.00 |
VB T. V. A. | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
VC Groupe et associés | 723 843.00 | | | 723 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 70 000.00 | 280 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 77 890.00 | 77 890.00 | | 77 890.00 |
VP Divers | 122.00 | | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 167.00 | | | 61 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 516.00 | 1 222 476.00 | 145 040.00 | 1 367 516.00 |
VW T.V.A. | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 059.00 | 1 530 059.00 | 280 000.00 | 1 810 059.00 |