| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 093.00 | 139 093.00 | | 139 093.00 |
AN Terrains | 61 207.00 | 49 025.00 | 12 181.00 | 61 207.00 |
AP Constructions | 2 301 251.00 | 1 612 204.00 | 689 047.00 | 2 301 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 451.00 | 593 008.00 | 4 443.00 | 597 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 349.00 | 36 774.00 | 2 575.00 | 39 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 479.00 | | 72 479.00 | 72 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 210 833.00 | 2 430 106.00 | 780 726.00 | 3 210 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
BT Marchandises | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 361.00 | | 35 361.00 | 35 361.00 |
BZ Autres créances | 252 260.00 | | 252 260.00 | 252 260.00 |
CF Disponibilités | 24 859.00 | | 24 859.00 | 24 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 085.00 | | 16 085.00 | 16 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 933.00 | | 334 933.00 | 334 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 545 766.00 | 2 430 106.00 | 1 115 660.00 | 3 545 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 727 232.00 | -1 132 682.00 | | -1 727 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -467 335.00 | -574 233.00 | | -467 335.00 |
DL TOTAL (I) | -1 394 568.00 | -906 915.00 | | -1 394 568.00 |
DP Provisions pour risques | 18 222.00 | 18 360.00 | | 18 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 893.00 | | | 30 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 115.00 | 18 360.00 | | 49 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 928 209.00 | 1 415 847.00 | | 1 928 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 531.00 | 76 629.00 | | 52 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 473.00 | 286 553.00 | | 281 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 292.00 | 129 757.00 | | 110 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 084.00 | 8 207.00 | | 84 084.00 |
EA Autres dettes | 1 767.00 | 10 582.00 | | 1 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 461 112.00 | 1 930 331.00 | | 2 461 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 660.00 | 1 041 776.00 | | 1 115 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 408 581.00 | 1 853 702.00 | | 2 408 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
FG Production vendue services | 1 041 433.00 | | 1 041 433.00 | 1 041 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 535.00 | | 1 053 535.00 | 1 053 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 148 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 946.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 798.00 | |
GE Autres charges | | | 129 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -450 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -461 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 340.00 | 1 501.00 | | 5 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 401.00 | 1 501.00 | | 5 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 369.00 | -1 501.00 | | -5 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 660.00 | 1 356 231.00 | | 1 251 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 995.00 | 1 930 464.00 | | 1 718 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -467 335.00 | -574 233.00 | | -467 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 134 019.00 | | 115 914.00 | 3 134 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 839.00 | 32 260.00 | 3 210 833.00 | 6 839.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 839.00 | 32 260.00 | 3 071 739.00 | 6 839.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 093.00 | | | 139 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 994 925.00 | | 115 914.00 | 2 994 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 277 080.00 | 179 946.00 | 26 920.00 | 2 277 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 093.00 | | | 139 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 137 986.00 | 179 946.00 | 26 920.00 | 2 137 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 360.00 | 49 115.00 | 18 360.00 | 18 360.00 |
6T Sur comptes clients | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 704.00 | 49 115.00 | 19 704.00 | 19 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 798.00 | 19 704.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 473.00 | 281 473.00 | | 281 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 744.00 | 44 744.00 | | 44 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 591.00 | 35 591.00 | | 35 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 084.00 | 84 084.00 | | 84 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
UX Autres créances clients | 35 361.00 | | | 35 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
VB T. V. A. | 52 853.00 | | | 52 853.00 |
VC Groupe et associés | 871.00 | | | 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VI Groupe et associés | 1 928 209.00 | 1 928 209.00 | | 1 928 209.00 |
VP Divers | 92 621.00 | | | 92 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 153.00 | | | 102 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 707.00 | 303 707.00 | | 303 707.00 |
VW T.V.A. | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 408 581.00 | 2 408 581.00 | | 2 408 581.00 |