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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 034 301.00 | 1 506 168.00 | 528 133.00 | 2 034 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 960.00 | | 132 960.00 | 132 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 382 939.00 | 798 515.00 | 584 423.00 | 1 382 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 704.00 | | 148 704.00 | 148 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 001 954.00 | 2 304 684.00 | 22 697 270.00 | 25 001 954.00 |
BT Marchandises | 128 172 557.00 | | 128 172 557.00 | 128 172 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 528 048.00 | 765 362.00 | 343 762 686.00 | 344 528 048.00 |
BZ Autres créances | 304 622 466.00 | | 304 622 466.00 | 304 622 466.00 |
CF Disponibilités | 3 453 704.00 | | 3 453 704.00 | 3 453 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 078 027.00 | | 4 078 027.00 | 4 078 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 854 804.00 | 765 362.00 | 784 089 441.00 | 784 854 804.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 207 117 766.00 | | 207 117 766.00 | 207 117 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 974 525.00 | 3 070 047.00 | 1 013 904 478.00 | 1 016 974 525.00 |
CU Autres participations | 21 303 048.00 | | 21 303 048.00 | 21 303 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 575 000.00 | 4 575 000.00 | | 4 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 457 500.00 | 457 500.00 | | 457 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 193 448.00 | 16 193 448.00 | | 16 193 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 044 176.00 | 22 776 064.00 | | 19 044 176.00 |
DL TOTAL (I) | 40 270 124.00 | 44 002 012.00 | | 40 270 124.00 |
DP Provisions pour risques | 4 129 858.00 | 387 754.00 | | 4 129 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 793 690.00 | 5 909 908.00 | | 2 793 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 923 548.00 | 6 297 662.00 | | 6 923 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 128.00 | 689 904.00 | | 1 240 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 714 263.00 | 2 180 915.00 | | 38 714 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 802 734.00 | 179 516 764.00 | | 323 802 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 958 684.00 | 5 140 024.00 | | 7 958 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 480.00 | 59 516.00 | | 84 480.00 |
EA Autres dettes | 368 746 981.00 | 371 490 982.00 | | 368 746 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 940 614.00 | 8 888 570.00 | | 6 940 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 487 887.00 | 567 966 677.00 | | 747 487 887.00 |
ED (V) | 219 222 917.00 | 858 782.00 | | 219 222 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 904 478.00 | 619 125 136.00 | | 1 013 904 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 487 887.00 | 567 966 677.00 | | 747 487 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 821 371 657.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 821 371 657.00 |
FG Production vendue services | 5 808 253.00 | 35 635 837.00 | 41 444 091.00 | 5 808 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 179 911.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 827 179 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 648 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 331 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 483 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 458 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 711 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 616 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 921 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 419 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 765 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 990 462.00 | |
GE Autres charges | | | 22 700 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 594 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 348.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 377 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 405 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145 910.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 615 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 761 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 356 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 238 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 872.00 | 84 800.00 | | 23 872.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 830.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 872.00 | 119 630.00 | | 23 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 008.00 | 63 275.00 | | 5 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 008.00 | 63 275.00 | | 5 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 864.00 | 56 355.00 | | 18 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 212 997.00 | 9 846 671.00 | | 7 212 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 044 176.00 | 22 776 064.00 | | 19 044 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 297 663.00 | 5 990 463.00 | 5 364 577.00 | 6 297 663.00 |
6T Sur comptes clients | 283 927.00 | 765 363.00 | 283 928.00 | 283 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 927.00 | 765 363.00 | 283 928.00 | 283 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 581 590.00 | 6 755 826.00 | 5 648 505.00 | 6 581 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 954 392.00 | 39 954 392.00 | | 39 954 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 802 734.00 | 323 802 734.00 | | 323 802 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 958 685.00 | 7 958 685.00 | | 7 958 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 480.00 | 84 480.00 | | 84 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 712 342.00 | 368 712 342.00 | | 368 712 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 940 614.00 | 6 940 614.00 | | 6 940 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 704.00 | 148 704.00 | | 148 704.00 |
UX Autres créances clients | 344 528 048.00 | 344 528 048.00 | | 344 528 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 734 871.00 | 304 734 871.00 | | 304 734 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 078 027.00 | 4 078 027.00 | | 4 078 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 501 712.00 | 653 501 712.00 | | 653 501 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 453 247.00 | 747 453 247.00 | | 747 453 247.00 |