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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 223.00 | 17 915.00 | 121 308.00 | 139 223.00 |
AH Fonds commercial | 125 617.00 | | 125 617.00 | 125 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 892.00 | | 202 892.00 | 202 892.00 |
AN Terrains | 53 825.00 | | 53 825.00 | 53 825.00 |
AP Constructions | 670 770.00 | 99 415.00 | 571 354.00 | 670 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 442.00 | 66 123.00 | 32 319.00 | 98 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 349.00 | 123 419.00 | 62 931.00 | 186 349.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 740.00 | 306 872.00 | 1 179 868.00 | 1 486 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 516.00 | | 329 516.00 | 329 516.00 |
BT Marchandises | 300 088.00 | | 300 088.00 | 300 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 155.00 | 1 083.00 | 367 073.00 | 368 155.00 |
BZ Autres créances | 79 207.00 | | 79 207.00 | 79 207.00 |
CF Disponibilités | 498 661.00 | | 498 661.00 | 498 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 107.00 | 1 083.00 | 1 582 024.00 | 1 583 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 847.00 | 307 955.00 | 2 761 892.00 | 3 069 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 576 886.00 | 455 923.00 | | 576 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 741.00 | 200 964.00 | | 266 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 112.00 | 4 953.00 | | 66 112.00 |
DL TOTAL (I) | 950 989.00 | 703 089.00 | | 950 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231 822.00 | 603 583.00 | | 1 231 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 395.00 | 36 145.00 | | 21 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 925.00 | 526 317.00 | | 286 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 851.00 | 80 805.00 | | 209 851.00 |
EA Autres dettes | 60 909.00 | 64 350.00 | | 60 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 902.00 | 1 311 200.00 | | 1 810 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 892.00 | 2 014 288.00 | | 2 761 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 686.00 | 767 476.00 | | 1 156 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 242.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 452.00 | | 616 951.00 | 1 268 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 664.00 | 1 486 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 398 664.00 | 1 009 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 168.00 | | 148 564.00 | 319 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 912.00 | | 468 138.00 | 939 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 372.00 | | 250.00 | 9 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 003.00 | 73 870.00 | | 233 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 778.00 | 10 137.00 | | 7 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 225.00 | 63 732.00 | | 225 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 133.00 | 1 083.00 | 7 133.00 | 7 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 133.00 | 1 083.00 | 7 133.00 | 7 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 133.00 | 1 083.00 | 7 133.00 | 7 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 083.00 | 7 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 925.00 | 286 925.00 | | 286 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 253.00 | 102 253.00 | | 102 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 107.00 | 71 107.00 | | 71 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 909.00 | 60 909.00 | | 60 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
UX Autres créances clients | 366 791.00 | 366 791.00 | | 366 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VB T. V. A. | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 231 822.00 | 577 605.00 | 315 257.00 | 1 231 822.00 |
VI Groupe et associés | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 352.00 | | | 47 352.00 |
VP Divers | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 539.00 | 53 539.00 | | 53 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 228.00 | 464 228.00 | | 464 228.00 |
VW T.V.A. | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 902.00 | 1 156 686.00 | 315 257.00 | 1 810 902.00 |