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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AH Fonds commercial | 440 323.00 | 39 281.00 | 401 043.00 | 440 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 891.00 | 1 134.00 | 2 757.00 | 3 891.00 |
AP Constructions | 109 434.00 | 87 475.00 | 21 959.00 | 109 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 155.00 | 45 994.00 | 17 161.00 | 63 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 008.00 | 83 336.00 | 42 673.00 | 126 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 095.00 | 257 453.00 | 487 642.00 | 745 095.00 |
BT Marchandises | 452 526.00 | 29 566.00 | 422 959.00 | 452 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 899.00 | 13 825.00 | 211 073.00 | 224 899.00 |
BZ Autres créances | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CF Disponibilités | 175 962.00 | | 175 962.00 | 175 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 644.00 | 43 392.00 | 820 252.00 | 863 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 738.00 | 300 844.00 | 1 307 894.00 | 1 608 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 160 741.00 | 146 980.00 | | 160 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 764.00 | 43 761.00 | | 106 764.00 |
DL TOTAL (I) | 707 505.00 | 630 741.00 | | 707 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 084.00 | 230 061.00 | | 194 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 893.00 | 6 971.00 | | 8 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 552.00 | 327 080.00 | | 238 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 734.00 | 190 481.00 | | 132 734.00 |
EA Autres dettes | 26 126.00 | 16 650.00 | | 26 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 389.00 | 771 243.00 | | 600 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 894.00 | 1 401 984.00 | | 1 307 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 415.00 | | 17 543.00 | 757 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 864.00 | 745 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 671.00 | 444 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 193.00 | 298 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 982.00 | | 3 136.00 | 444 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 383.00 | | 14 407.00 | 310 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 692.00 | 24 344.00 | 29 864.00 | 223 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 659.00 | 379.00 | 3 671.00 | 4 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 033.00 | 23 965.00 | 26 193.00 | 219 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 39 281.00 | | | 39 281.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 295.00 | 4 271.00 | | 25 295.00 |
6T Sur comptes clients | 14 242.00 | | 417.00 | 14 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 818.00 | 4 271.00 | 417.00 | 78 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 818.00 | 4 271.00 | 417.00 | 78 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 271.00 | 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 552.00 | 238 552.00 | | 238 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 304.00 | 58 304.00 | | 58 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 102.00 | 45 102.00 | | 45 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
UX Autres créances clients | 208 308.00 | 208 308.00 | | 208 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
VB T. V. A. | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VC Groupe et associés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 210.00 | 52 294.00 | 140 512.00 | 193 210.00 |
VI Groupe et associés | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 689.00 | | | 59 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 420.00 | 235 156.00 | 264.00 | 235 420.00 |
VW T.V.A. | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 389.00 | 459 473.00 | 140 512.00 | 600 389.00 |