| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 928 299.00 | 1 518 845.00 | 409 454.00 | 1 928 299.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 343 280.00 | 12 641 394.00 | 7 701 886.00 | 20 343 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 147.00 | 858 350.00 | 132 797.00 | 991 147.00 |
AX Avances et acomptes | 84 392.00 | | 84 392.00 | 84 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289 774.00 | | 289 774.00 | 289 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 819 831.00 | 15 018 589.00 | 8 801 241.00 | 23 819 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 018 337.00 | 40 760.00 | 977 577.00 | 1 018 337.00 |
BN En cours de production de biens | 157 175.00 | | 157 175.00 | 157 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 656 545.00 | 89 127.00 | 567 419.00 | 656 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 701 812.00 | 28 047.00 | 2 673 765.00 | 2 701 812.00 |
BZ Autres créances | 1 124 248.00 | | 1 124 248.00 | 1 124 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
CF Disponibilités | 643 770.00 | | 643 770.00 | 643 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 117.00 | | 49 117.00 | 49 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 310 450.00 | 157 933.00 | 8 152 517.00 | 8 310 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 130 281.00 | 15 176 523.00 | 16 953 758.00 | 32 130 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 714 275.00 | 1 714 275.00 | | 1 714 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 428.00 | 171 428.00 | | 171 428.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 837.00 | 31 837.00 | | 31 837.00 |
DG Autres réserves | 70 430.00 | 70 430.00 | | 70 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 340 332.00 | 770 095.00 | | 1 340 332.00 |
DK Provisions réglementées | 5 083 107.00 | 5 356 441.00 | | 5 083 107.00 |
DL TOTAL (I) | 8 411 408.00 | 8 114 506.00 | | 8 411 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 263.00 | 91 405.00 | | 79 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 263.00 | 91 405.00 | | 79 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 449 127.00 | 2 381 502.00 | | 2 449 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 080.00 | 18 410.00 | | 11 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 077.00 | 500 818.00 | | 883 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 593.00 | 632 582.00 | | 763 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 936 000.00 | 3 723 873.00 | | 3 936 000.00 |
EA Autres dettes | 420 210.00 | 104 196.00 | | 420 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 463 087.00 | 7 361 381.00 | | 8 463 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 953 758.00 | 15 567 292.00 | | 16 953 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 700.00 | | 108 700.00 | 108 700.00 |
FD Production vendue biens | 13 691 643.00 | 406 985.00 | 14 098 629.00 | 13 691 643.00 |
FG Production vendue services | 344 952.00 | -668.00 | 344 284.00 | 344 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 145 295.00 | 406 318.00 | 14 551 613.00 | 14 145 295.00 |
FM Production stockée | | | 50 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 836 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 646 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -508 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 458 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 813 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 046.00 | |
GE Autres charges | | | 59 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 572 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 264 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207 183.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 311.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 449 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 876.00 | 29 088.00 | | 32 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 656 800.00 | | | 656 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 050 942.00 | 105 898.00 | | 1 050 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 740 618.00 | 134 986.00 | | 1 740 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 200.00 | | | 277 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 777 608.00 | 684 225.00 | | 777 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060 182.00 | 684 225.00 | | 1 060 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 680 436.00 | -549 239.00 | | 680 436.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 223 309.00 | 81 814.00 | | 223 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 566 509.00 | 251 966.00 | | 566 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 785 097.00 | 13 511 445.00 | | 16 785 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 444 765.00 | 12 741 350.00 | | 15 444 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 340 332.00 | 770 095.00 | | 1 340 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 753 225.00 | | 1 241 904.00 | 24 753 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 175 299.00 | 23 819 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 111 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 175 299.00 | 21 418 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 111 237.00 | | | 2 111 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 355 497.00 | | 1 238 621.00 | 22 355 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 491.00 | | 3 283.00 | 286 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 899 784.00 | 1 016 906.00 | 1 898 100.00 | 15 899 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 438 433.00 | 80 412.00 | | 1 438 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 461 351.00 | 936 493.00 | 1 898 100.00 | 14 461 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 356 441.00 | 777 608.00 | 1 050 942.00 | 5 356 441.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 405.00 | | 12 142.00 | 91 405.00 |
6N Sur stocks et en cours | 155 946.00 | 129 886.00 | 155 946.00 | 155 946.00 |
6T Sur comptes clients | 61 839.00 | 26 159.00 | 59 951.00 | 61 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 785.00 | 156 046.00 | 215 897.00 | 217 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 665 631.00 | 933 654.00 | 1 278 982.00 | 5 665 631.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 046.00 | 228 040.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 777 608.00 | 1 050 942.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 077.00 | 883 077.00 | | 883 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 792.00 | 406 792.00 | | 406 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 292.00 | 269 292.00 | | 269 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 936 000.00 | 3 936 000.00 | | 3 936 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 952.00 | 86 952.00 | | 86 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289 774.00 | 289 774.00 | | 289 774.00 |
UX Autres créances clients | 2 648 755.00 | 2 648 755.00 | | 2 648 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 057.00 | 53 057.00 | | 53 057.00 |
VB T. V. A. | 112 849.00 | 112 849.00 | | 112 849.00 |
VC Groupe et associés | 903 619.00 | 903 619.00 | | 903 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 447 786.00 | 889 877.00 | 1 557 909.00 | 2 447 786.00 |
VI Groupe et associés | 333 258.00 | 333 258.00 | | 333 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 773 280.00 | | | 773 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 705 810.00 | | | 705 810.00 |
VP Divers | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 263.00 | 33 263.00 | | 33 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 064.00 | 104 064.00 | | 104 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 117.00 | 49 117.00 | | 49 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 164 951.00 | 4 164 951.00 | | 4 164 951.00 |
VW T.V.A. | 54 245.00 | 54 245.00 | | 54 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 452 006.00 | 6 894 097.00 | 1 557 909.00 | 8 452 006.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |