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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 189 666.00 | | 189 666.00 | 189 666.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 353 648.00 | | 2 353 648.00 | 2 353 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 914 004.00 | 3 187 403.00 | 10 726 601.00 | 13 914 004.00 |
BZ Autres créances | 2 940 569.00 | | 2 940 569.00 | 2 940 569.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 940 597.00 | | 2 940 597.00 | 2 940 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 044 267.00 | 3 187 403.00 | 13 856 864.00 | 17 044 267.00 |
CU Autres participations | 11 460 356.00 | 3 187 403.00 | 8 272 953.00 | 11 460 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 214 652.00 | 4 214 652.00 | | 4 214 652.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 421 465.00 | 421 465.00 | | 421 465.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 289 217.00 | 289 217.00 | | 289 217.00 |
DH Report à nouveau | 8 292 746.00 | 7 947 372.00 | | 8 292 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 424.00 | 345 373.00 | | 105 424.00 |
DL TOTAL (I) | 13 367 253.00 | 13 261 829.00 | | 13 367 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 52.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 148.00 | 416 980.00 | | 421 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 231.00 | 20 352.00 | | 18 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 200.00 | 84 368.00 | | 50 200.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 611.00 | 521 770.00 | | 489 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 856 864.00 | 13 783 599.00 | | 13 856 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 277.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -778.00 | 4 490.00 | | -778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -778.00 | 4 490.00 | | -778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 688.00 | -4 490.00 | | 6 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 060.00 | 14 130.00 | | 8 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 016.00 | 386 205.00 | | 163 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 592.00 | 40 832.00 | | 57 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 424.00 | 345 373.00 | | 105 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 253 135.00 | 39 092.00 | 104 824.00 | 3 253 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 253 135.00 | 39 092.00 | 104 824.00 | 3 253 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 421 148.00 | 421 148.00 | | 421 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 353 648.00 | | 2 353 648.00 | 2 353 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940 569.00 | 2 940 569.00 | | 2 940 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 294 217.00 | 2 940 569.00 | 2 353 648.00 | 5 294 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 611.00 | 489 611.00 | | 489 611.00 |