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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 971 108.00 | 723 493.00 | 247 616.00 | 971 108.00 |
AP Constructions | 12 226 669.00 | 8 724 120.00 | 3 502 548.00 | 12 226 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 220 524.00 | 21 287 140.00 | 6 933 384.00 | 28 220 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 931 703.00 | 1 780 295.00 | 151 408.00 | 1 931 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 727 595.00 | | 727 595.00 | 727 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 077 599.00 | 32 515 048.00 | 11 562 551.00 | 44 077 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 247 328.00 | 56 441.00 | 3 190 887.00 | 3 247 328.00 |
BN En cours de production de biens | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 028 257.00 | 39 288.00 | 988 969.00 | 1 028 257.00 |
BT Marchandises | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 718 393.00 | 35 965.00 | 7 682 428.00 | 7 718 393.00 |
BZ Autres créances | 403 998.00 | | 403 998.00 | 403 998.00 |
CF Disponibilités | 35 166.00 | | 35 166.00 | 35 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 462 137.00 | 131 694.00 | 12 330 444.00 | 12 462 137.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 539 746.00 | 32 646 742.00 | 23 893 004.00 | 56 539 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 406 125.00 | 5 406 125.00 | | 5 406 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 540 613.00 | 540 612.00 | | 540 613.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 073.00 | 56 072.00 | | 56 073.00 |
DG Autres réserves | 900 175.00 | 831 329.00 | | 900 175.00 |
DH Report à nouveau | 249 979.00 | | | 249 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 481.00 | 229 495.00 | | 315 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 286 383.00 | 110 154.00 | | 286 383.00 |
DK Provisions réglementées | 365 293.00 | 467 991.00 | | 365 293.00 |
DL TOTAL (I) | 8 120 120.00 | 7 641 781.00 | | 8 120 120.00 |
DN Avances conditionnées | | 9 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 9 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 703 578.00 | 3 983 100.00 | | 3 703 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 703 578.00 | 3 983 100.00 | | 3 703 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 928 671.00 | 4 999 906.00 | | 4 928 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 105 367.00 | 6 084 392.00 | | 5 105 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 927 897.00 | 1 994 428.00 | | 1 927 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 061.00 | 94 404.00 | | 106 061.00 |
EA Autres dettes | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 069 155.00 | 13 173 131.00 | | 12 069 155.00 |
ED (V) | 151.00 | 184.00 | | 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 893 004.00 | 24 807 196.00 | | 23 893 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 840.00 | 569.00 | 28 409.00 | 27 840.00 |
FD Production vendue biens | 39 999 094.00 | 1 949 751.00 | 41 948 845.00 | 39 999 094.00 |
FG Production vendue services | 80 714.00 | 5 974 087.00 | 6 054 800.00 | 80 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 107 647.00 | 7 924 407.00 | 48 032 054.00 | 40 107 647.00 |
FM Production stockée | | | 324 292.00 | |
FN Production immobilisée | | | 85 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 828 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 040 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -664 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 625 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 753 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 037 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 911 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173 240.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 594 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 184.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 151.00 | 19 403.00 | | 25 151.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 397 729.00 | 109 835.00 | | 397 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422 880.00 | 129 238.00 | | 422 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 290.00 | | 44.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 741.00 | 2 325.00 | | 1 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 785.00 | 2 615.00 | | 1 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 421 095.00 | 126 624.00 | | 421 095.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 126.00 | 246 546.00 | | 158 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 968.00 | 121 339.00 | | 95 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 252 104.00 | 41 180 502.00 | | 49 252 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 936 623.00 | 40 951 006.00 | | 48 936 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 481.00 | 229 496.00 | | 315 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 600 408.00 | | 2 061 595.00 | 42 600 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 504 552.00 | 79 853.00 | 44 077 599.00 | 504 552.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 971 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 504 552.00 | 79 853.00 | 43 106 491.00 | 504 552.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 111.00 | | 83 997.00 | 887 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 713 297.00 | | 1 977 598.00 | 41 713 297.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 504 552.00 | | | 504 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 441 551.00 | 1 911 750.00 | 79 853.00 | 30 441 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603 106.00 | 120 387.00 | | 603 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 838 445.00 | 1 791 363.00 | 79 853.00 | 29 838 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 467 992.00 | 1 741.00 | 104 440.00 | 467 992.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 983 100.00 | 172 933.00 | 452 455.00 | 3 983 100.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 534 889.00 | | 293 289.00 | 534 889.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 576.00 | 95 729.00 | 95 576.00 | 95 576.00 |
6T Sur comptes clients | | 35 965.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630 465.00 | 131 694.00 | 388 865.00 | 630 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 081 557.00 | 306 367.00 | 945 760.00 | 5 081 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 304 627.00 | 548 031.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 741.00 | 397 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 303 269.00 | | 4 303 269.00 | 4 303 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 105 367.00 | 5 105 367.00 | | 5 105 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 670 202.00 | 670 202.00 | | 670 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 691 317.00 | 691 317.00 | | 691 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 061.00 | 106 061.00 | | 106 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UX Autres créances clients | 7 674 961.00 | 7 674 961.00 | | 7 674 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 608.00 | 323.00 | 6 285.00 | 6 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 432.00 | 43 432.00 | | 43 432.00 |
VI Groupe et associés | 625 402.00 | 625 402.00 | | 625 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 974 924.00 | | | 974 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 213.00 | 145 213.00 | | 145 213.00 |
VP Divers | 246 561.00 | 246 561.00 | | 246 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 619.00 | 92 619.00 | | 92 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 132 120.00 | 8 125 835.00 | 6 285.00 | 8 132 120.00 |
VW T.V.A. | 473 759.00 | 473 759.00 | | 473 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 069 155.00 | 7 765 886.00 | 4 303 269.00 | 12 069 155.00 |