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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 173 015.00 | | 173 015.00 | 173 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 759.00 | 7 861.00 | 1 898.00 | 9 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 133.00 | 13 847.00 | 10 286.00 | 24 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 937.00 | 21 708.00 | 185 229.00 | 206 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 342.00 | | 22 342.00 | 22 342.00 |
BZ Autres créances | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
CF Disponibilités | 17 598.00 | | 17 598.00 | 17 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 845.00 | | 50 845.00 | 50 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 782.00 | 21 708.00 | 236 074.00 | 257 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
DH Report à nouveau | 33 436.00 | 22 719.00 | | 33 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 735.00 | 10 717.00 | | -8 735.00 |
DL TOTAL (I) | 42 999.00 | 51 734.00 | | 42 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 439.00 | 5 607.00 | | 144 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 528.00 | 1 870.00 | | 9 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 842.00 | 1 860.00 | | 3 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 266.00 | 41 889.00 | | 35 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98.00 | 80.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 075.00 | 51 226.00 | | 193 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 074.00 | 102 960.00 | | 236 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 075.00 | 51 226.00 | | 193 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 398.00 | | 104 398.00 | 104 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 398.00 | | 104 398.00 | 104 398.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 981.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 287.00 | 14 736.00 | | 12 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 715.00 | | | 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 326.00 | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 326.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 496.00 | -326.00 | | 1 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 477.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 229.00 | 157 864.00 | | 106 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 965.00 | 147 147.00 | | 114 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 735.00 | 10 717.00 | | -8 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 725.00 | | 175 112.00 | 38 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 900.00 | 206 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 900.00 | 206 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 695.00 | | 175 112.00 | 38 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 627.00 | 5 981.00 | 6 900.00 | 22 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 627.00 | 5 981.00 | 6 900.00 | 22 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 799.00 | 33 799.00 | | 33 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 22 342.00 | 22 342.00 | | 22 342.00 |
VB T. V. A. | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 439.00 | 144 439.00 | | 144 439.00 |
VI Groupe et associés | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 168.00 | | | 144 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 291.00 | 32 291.00 | | 32 291.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 075.00 | 193 075.00 | | 193 075.00 |