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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 970.00 | 81 429.00 | 11 541.00 | 92 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 970.00 | 81 429.00 | 11 541.00 | 92 970.00 |
BN En cours de production de biens | 22 485.00 | | 22 485.00 | 22 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 781.00 | 49 486.00 | 485 295.00 | 534 781.00 |
BZ Autres créances | 45 137.00 | | 45 137.00 | 45 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 375 469.00 | | 375 469.00 | 375 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 359.00 | 49 486.00 | 933 873.00 | 983 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 329.00 | 130 915.00 | 945 414.00 | 1 076 329.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 785.00 | | | 33 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 244 150.00 | 185 552.00 | | 244 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 597.00 | 58 598.00 | | 101 597.00 |
DL TOTAL (I) | 356 747.00 | 255 150.00 | | 356 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 310.00 | 292 207.00 | | 303 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 031.00 | 110 284.00 | | 111 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 683.00 | 174 754.00 | | 148 683.00 |
EA Autres dettes | 25 456.00 | 54 804.00 | | 25 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 667.00 | 632 235.00 | | 588 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 414.00 | 887 385.00 | | 945 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 667.00 | 632 235.00 | | 588 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 303 310.00 | | | 303 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 844.00 | | 5 854.00 | 89 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 728.00 | 92 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 728.00 | 92 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 844.00 | | 5 854.00 | 89 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 491.00 | 3 666.00 | 2 728.00 | 80 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 491.00 | 3 666.00 | 2 728.00 | 80 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 310.00 | 303 310.00 | | 303 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 031.00 | 111 031.00 | | 111 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 456.00 | 25 456.00 | | 25 456.00 |
UX Autres créances clients | 534 781.00 | 500 996.00 | 33 785.00 | 534 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VP Divers | 45 137.00 | 45 137.00 | | 45 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 683.00 | 148 683.00 | | 148 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 305.00 | 551 520.00 | 33 785.00 | 585 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 667.00 | 588 667.00 | | 588 667.00 |