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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 292.00 | 30 474.00 | 242 818.00 | 273 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 937.00 | 11 579.00 | 32 358.00 | 43 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 200.00 | 42 053.00 | 285 147.00 | 327 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 169.00 | | 60 169.00 | 60 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 841.00 | | 134 841.00 | 134 841.00 |
BZ Autres créances | 52 805.00 | | 52 805.00 | 52 805.00 |
CF Disponibilités | 323 639.00 | | 323 639.00 | 323 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 571 454.00 | | 571 454.00 | 571 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 654.00 | 42 053.00 | 856 601.00 | 898 654.00 |
CU Autres participations | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 607 703.00 | 592 272.00 | | 607 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 463.00 | 15 430.00 | | 21 463.00 |
DL TOTAL (I) | 684 166.00 | 662 703.00 | | 684 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 029.00 | | | 27 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 315.00 | 337 024.00 | | 119 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 485.00 | 17 143.00 | | 25 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 435.00 | 354 773.00 | | 172 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 601.00 | 1 017 476.00 | | 856 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 545.00 | 33 460.00 | 17 952.00 | 26 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 494.00 | 26 980.00 | | 3 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 052.00 | 6 480.00 | 17 952.00 | 23 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 606.00 | | | 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 315.00 | | | 119 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 029.00 | | | 27 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 646.00 | 187 646.00 | | 187 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 146.00 | 187 646.00 | | 190 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 435.00 | | | 172 435.00 |