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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 481.00 | 5 478.00 | 12 002.00 | 17 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 497.00 | 227 841.00 | 287 656.00 | 515 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 394.00 | 236 535.00 | 312 858.00 | 549 394.00 |
BT Marchandises | 47 878.00 | | 47 878.00 | 47 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 612 509.00 | 35 459.00 | 1 577 049.00 | 1 612 509.00 |
BZ Autres créances | 71 798.00 | | 71 798.00 | 71 798.00 |
CF Disponibilités | 319 634.00 | | 319 634.00 | 319 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 207.00 | 35 459.00 | 2 027 747.00 | 2 063 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 602.00 | 271 995.00 | 2 340 606.00 | 2 612 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 552.00 | | | 42 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 10 177.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 227 566.00 | 176 670.00 | | 227 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 085.00 | 70 718.00 | | 174 085.00 |
DL TOTAL (I) | 566 651.00 | 407 566.00 | | 566 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 979.00 | 86 545.00 | | 155 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 698.00 | 990 194.00 | | 1 461 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 048.00 | 75 211.00 | | 127 048.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 8 088.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 954.00 | 1 160 040.00 | | 1 773 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 606.00 | 1 567 606.00 | | 2 340 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 662 321.00 | 1 121 670.00 | | 1 662 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 395.00 | | 235 918.00 | 418 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 918.00 | 549 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 918.00 | 532 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 979.00 | | 235 918.00 | 401 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 720.00 | 61 734.00 | 104 918.00 | 279 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 504.00 | 61 734.00 | 104 918.00 | 276 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 698.00 | 1 461 698.00 | | 1 461 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 507.00 | 31 507.00 | | 31 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 610.00 | 46 610.00 | | 46 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 569 958.00 | 1 569 958.00 | | 1 569 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 552.00 | | 42 552.00 | 42 552.00 |
VB T. V. A. | 42 433.00 | 42 433.00 | | 42 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 857.00 | 43 225.00 | 111 633.00 | 154 857.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 365.00 | 29 365.00 | | 29 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 895.00 | 1 653 143.00 | 55 752.00 | 1 708 895.00 |
VW T.V.A. | 28 534.00 | 28 534.00 | | 28 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 827.00 | 1 653 194.00 | 111 633.00 | 1 764 827.00 |