| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 996 561.00 | 111 358.00 | 5 885 204.00 | 5 996 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 089 100.00 | 1 929 567.00 | 159 534.00 | 2 089 100.00 |
AP Constructions | 264 198.00 | 246 727.00 | 17 471.00 | 264 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 645 319.00 | 10 561 330.00 | 2 083 989.00 | 12 645 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 743 267.00 | 2 026 438.00 | 1 716 829.00 | 3 743 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BF Prêts | -182.00 | | -182.00 | -182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 078.00 | | 34 078.00 | 34 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 775 244.00 | 14 875 419.00 | 9 899 825.00 | 24 775 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 668 155.00 | | 668 155.00 | 668 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 009.00 | | 25 009.00 | 25 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 686 391.00 | 395 704.00 | 7 290 686.00 | 7 686 391.00 |
BZ Autres créances | 3 291 128.00 | | 3 291 128.00 | 3 291 128.00 |
CF Disponibilités | 175 553.00 | | 175 553.00 | 175 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 847 790.00 | 395 704.00 | 11 452 086.00 | 11 847 790.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 628 302.00 | 15 271 123.00 | 21 357 178.00 | 36 628 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 320 000.00 | 2 320 000.00 | | 2 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 377.00 | 8 975.00 | | 10 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 209 321.00 | 7 425 401.00 | | 1 209 321.00 |
DL TOTAL (I) | 3 771 698.00 | 9 986 377.00 | | 3 771 698.00 |
DP Provisions pour risques | 1 236 079.00 | 270 093.00 | | 1 236 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 298 933.00 | 292 083.00 | | 298 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 535 012.00 | 562 177.00 | | 1 535 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 028.00 | 62 795.00 | | 105 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 108 461.00 | 3 841 410.00 | | 4 108 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 203 868.00 | 7 992 360.00 | | 6 203 868.00 |
EA Autres dettes | 665 173.00 | 687 172.00 | | 665 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 317 846.00 | 1 321 596.00 | | 1 317 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 000 376.00 | 13 905 333.00 | | 16 000 376.00 |
ED (V) | 50 092.00 | 26 392.00 | | 50 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 357 178.00 | 24 480 278.00 | | 21 357 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 659 368.00 | 11 230 935.00 | 33 890 304.00 | 22 659 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 659 368.00 | 11 230 935.00 | 33 890 304.00 | 22 659 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 266 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 598 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 466 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 259 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 384 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 059 026.00 | |
GE Autres charges | | | 925 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 509 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 757 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 252.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 213.00 | |
GN Différences positives de change | | | 161 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 647.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 160 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 785 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 5 147.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 237.00 | 5 078 740.00 | | 17 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 238.00 | 5 083 887.00 | | 17 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 119 772.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 574.00 | 173 872.00 | | 10 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 574.00 | 293 644.00 | | 11 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 664.00 | 4 790 244.00 | | 5 664.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 241 570.00 | 678 468.00 | | 241 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 345.00 | 1 277 819.00 | | 340 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 484 076.00 | 43 811 984.00 | | 34 484 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 274 755.00 | 36 386 582.00 | | 33 274 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 209 321.00 | 7 425 401.00 | | 1 209 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 411 805.00 | | 3 318 834.00 | 8 411 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 117 794.00 | 2 213 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 493.00 | 3 290 791.00 | 8 373 354.00 | 66 493.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 493.00 | | 1 898 795.00 | 66 493.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 997.00 | 4 260 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 664 053.00 | | 301 235.00 | 1 664 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 631 765.00 | | 802 215.00 | 3 631 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 115 987.00 | | 2 215 384.00 | 3 115 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 209 782.00 | 748 904.00 | 167 466.00 | 4 209 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 439 295.00 | 144 723.00 | | 1 439 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 770 487.00 | 604 181.00 | 167 466.00 | 2 770 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 100 766.00 | 36 448.00 | 7 214.00 | 1 100 766.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 905.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 905.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 100 766.00 | 40 353.00 | 7 214.00 | 1 100 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 527.00 | 7 214.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 441 815.00 | 2 441 815.00 | | 2 441 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 155 396.00 | 4 155 396.00 | | 4 155 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 122 147.00 | 3 122 147.00 | | 3 122 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
UP Prêts | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
UX Autres créances clients | 6 536 493.00 | | | 6 536 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VB T. V. A. | 255 673.00 | | | 255 673.00 |
VC Groupe et associés | 2 979 647.00 | | | 2 979 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 740.00 | 53 740.00 | | 53 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385 750.00 | 385 750.00 | | 385 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786 800.00 | | | 786 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 247.00 | | | 166 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 752 283.00 | 10 752 283.00 | | 10 752 283.00 |
VW T.V.A. | 723 911.00 | 723 911.00 | | 723 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 900 454.00 | 10 900 454.00 | | 10 900 454.00 |