| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 798.00 | 8 773.00 | 24.00 | 8 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 986.00 | 6 590.00 | 4 396.00 | 10 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 784.00 | 15 364.00 | 4 420.00 | 19 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 789 599.00 | 96 993.00 | 692 605.00 | 789 599.00 |
BZ Autres créances | 1 086 447.00 | | 1 086 447.00 | 1 086 447.00 |
CF Disponibilités | 59 304.00 | | 59 304.00 | 59 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 981.00 | 96 993.00 | 1 840 987.00 | 1 937 981.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 098.00 | 112 357.00 | 1 848 741.00 | 1 961 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 731.00 | -78 470.00 | | 39 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 401.00 | 299 851.00 | | 308 401.00 |
DL TOTAL (I) | 403 132.00 | 276 381.00 | | 403 132.00 |
DP Provisions pour risques | 3 334.00 | 4 557.00 | | 3 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 642.00 | 41 021.00 | | 32 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 975.00 | 45 577.00 | | 35 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 094.00 | 727 824.00 | | 690 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 377.00 | 527 340.00 | | 611 377.00 |
EA Autres dettes | 89 236.00 | 25 651.00 | | 89 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 384.00 | 1 292 815.00 | | 1 407 384.00 |
ED (V) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 741.00 | 1 614 773.00 | | 1 848 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 359 990.00 | 1 791 182.00 | 4 151 172.00 | 2 359 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 359 990.00 | 1 791 182.00 | 4 151 172.00 | 2 359 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 182 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 048 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 731 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 245.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 557.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 750.00 | | | -4 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 712.00 | 35 291.00 | | 146 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 202 839.00 | 3 960 726.00 | | 4 202 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 894 437.00 | 3 660 875.00 | | 3 894 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 401.00 | 299 851.00 | | 308 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 986.00 | | 8 798.00 | 10 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 492.00 | 9 872.00 | | 5 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 773.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 492.00 | 1 098.00 | | 5 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 577.00 | 3 334.00 | 12 936.00 | 45 577.00 |
6T Sur comptes clients | 70 697.00 | 30 714.00 | 4 418.00 | 70 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 697.00 | 30 714.00 | 4 418.00 | 70 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 275.00 | 34 048.00 | 17 354.00 | 116 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 714.00 | 13 238.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 334.00 | 4 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 094.00 | 690 094.00 | | 690 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 260.00 | 205 260.00 | | 205 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 665.00 | 183 665.00 | | 183 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 712.00 | 146 712.00 | | 146 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 236.00 | 89 236.00 | | 89 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 750 268.00 | | | 750 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 331.00 | | | 39 331.00 |
VB T. V. A. | 43 309.00 | | | 43 309.00 |
VC Groupe et associés | 1 037 445.00 | | | 1 037 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 809.00 | 24 809.00 | | 24 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 878 676.00 | 1 878 676.00 | | 1 878 676.00 |
VW T.V.A. | 50 931.00 | 50 931.00 | | 50 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 384.00 | 1 407 384.00 | | 1 407 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |