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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 064.00 | | 102 064.00 | 102 064.00 |
BZ Autres créances | 246 471.00 | | 246 471.00 | 246 471.00 |
CF Disponibilités | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 623.00 | | 348 623.00 | 348 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 623.00 | | 348 623.00 | 348 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DG Autres réserves | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
DH Report à nouveau | -224 695.00 | -262 405.00 | | -224 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 319.00 | 37 710.00 | | -56 319.00 |
DL TOTAL (I) | 144 949.00 | 201 268.00 | | 144 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 555.00 | 59 758.00 | | 44 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 98 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 551.00 | 19 070.00 | | 3 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 767.00 | 189 803.00 | | 151 767.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 673.00 | 366 631.00 | | 203 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 623.00 | 567 900.00 | | 348 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 745.00 | 327 579.00 | | 185 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 187.00 | | 54 187.00 | 54 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107.00 | | | 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 237.00 | 482.00 | | 4 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 237.00 | 120 482.00 | | 4 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 108.00 | 116 356.00 | | 7 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 276.00 | 91 326.00 | | 28 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 384.00 | 207 682.00 | | 35 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 147.00 | -87 199.00 | | -31 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 531.00 | 496 710.00 | | 58 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 850.00 | 459 000.00 | | 114 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 319.00 | 37 710.00 | | -56 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 276.00 | | | 28 276.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 276.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 276.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 276.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 276.00 | | | 28 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 102 064.00 | 102 064.00 | | 102 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VB T. V. A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VC Groupe et associés | 115 980.00 | 115 980.00 | | 115 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 480.00 | 26 552.00 | 17 928.00 | 44 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74.00 | | | 74.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 493.00 | 120 493.00 | | 120 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 535.00 | 348 535.00 | | 348 535.00 |
VW T.V.A. | 145 130.00 | 145 130.00 | | 145 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 673.00 | 185 745.00 | 17 928.00 | 203 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 249.00 | 1 500.00 | | 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 452.00 | 10 458.00 | | 3 452.00 |
ST Autres comptes | 18 945.00 | 34 755.00 | | 18 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 305.00 | 13 359.00 | | 9 305.00 |
YT Sous‐traitance | | 177.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 896.00 | 2 188.00 | | 1 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 145.00 | 3 688.00 | | 2 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 837.00 | 88 813.00 | | 10 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 077.00 | 53 420.00 | | 9 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 702.00 | 58 749.00 | | 31 702.00 |