| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 525.00 | 28 623.00 | 901.00 | 29 525.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 1 873.00 | 133.00 | 1 739.00 | 1 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 008.00 | 10 163.00 | 845.00 | 11 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 666.00 | 128 393.00 | 77 272.00 | 205 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 891.00 | | 20 891.00 | 20 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 771.00 | 167 313.00 | 217 457.00 | 384 771.00 |
BT Marchandises | 293 460.00 | | 293 460.00 | 293 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 615.00 | 115 203.00 | 392 411.00 | 507 615.00 |
BZ Autres créances | 30 074.00 | | 30 074.00 | 30 074.00 |
CF Disponibilités | 43 446.00 | | 43 446.00 | 43 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 496.00 | 115 203.00 | 764 292.00 | 879 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 267.00 | 282 517.00 | 981 750.00 | 1 264 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | 184 497.00 | | | 184 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 029.00 | | | 30 029.00 |
DL TOTAL (I) | 382 221.00 | | | 382 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 617.00 | | | 303 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 546.00 | | | 211 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 225.00 | | | 79 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 528.00 | | | 599 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 750.00 | | | 981 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 044.00 | | | 296 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 578 463.00 | 56 316.00 | 2 634 779.00 | 2 578 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 578 463.00 | 56 316.00 | 2 634 779.00 | 2 578 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 643 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 549 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 101.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 519.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 618.00 | | | 28 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 140.00 | | | 43 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 587.00 | | | 30 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 707.00 | | | 32 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 710 928.00 | | | 2 710 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 680 898.00 | | | 2 680 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 029.00 | | | 30 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 814.00 | | 83 627.00 | 338 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 20 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 670.00 | 384 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 670.00 | 227 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 239.00 | | | 136 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 808.00 | | 65 502.00 | 198 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 766.00 | | 18 125.00 | 3 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 295.00 | 29 101.00 | 6 083.00 | 144 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 645.00 | 2 978.00 | | 25 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 649.00 | 26 123.00 | 6 083.00 | 118 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 665.00 | | 461.00 | 115 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 665.00 | | 461.00 | 115 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 665.00 | | 461.00 | 115 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 461.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 546.00 | 211 546.00 | | 211 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 256.00 | 26 256.00 | | 26 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 891.00 | | 20 891.00 | 20 891.00 |
UX Autres créances clients | 258 799.00 | 258 799.00 | | 258 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 815.00 | 248 815.00 | | 248 815.00 |
VB T. V. A. | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 484.00 | | | 303 484.00 |
VI Groupe et associés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 333.00 | | | 25 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VP Divers | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 482.00 | 542 590.00 | 20 891.00 | 563 482.00 |
VW T.V.A. | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 528.00 | 296 044.00 | | 599 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 534.00 | | | 90 534.00 |
ST Autres comptes | 335 341.00 | | | 335 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 677.00 | | | 98 677.00 |
YT Sous‐traitance | 431.00 | | | 431.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 280.00 | | | 280.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 116 497.00 | | | 116 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 505 764.00 | | | 505 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 355 084.00 | | | 355 084.00 |
ZE Dividendes | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 641 762.00 | | | 641 762.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |