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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 881.00 | | 72 881.00 | 72 881.00 |
AP Constructions | 427 472.00 | 409 213.00 | 18 259.00 | 427 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 532.00 | 409 213.00 | 91 318.00 | 500 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 783.00 | 212 727.00 | 153 056.00 | 365 783.00 |
BZ Autres créances | 2 020 864.00 | 1 982 074.00 | 38 790.00 | 2 020 864.00 |
CF Disponibilités | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 386 945.00 | 2 194 801.00 | 192 144.00 | 2 386 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 477.00 | 2 604 015.00 | 283 462.00 | 2 887 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 944.00 | | | 225 944.00 |
DH Report à nouveau | -2 555 499.00 | | | -2 555 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 626.00 | | | 106 626.00 |
DL TOTAL (I) | -2 222 929.00 | | | -2 222 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 870 219.00 | | | 1 870 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 213.00 | | | 220 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 177.00 | | | 72 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 429.00 | | | 323 429.00 |
EA Autres dettes | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 506 391.00 | | | 2 506 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 462.00 | | | 283 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 488 762.00 | | | 2 488 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637.00 | | | 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 244.00 | | 115 244.00 | 115 244.00 |
FG Production vendue services | 303 673.00 | | 303 673.00 | 303 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 917.00 | | 418 917.00 | 418 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 306.00 | |
GE Autres charges | | | 15 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 672.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195.00 | | | 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 579.00 | | | 258 579.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 781 220.00 | | | 4 781 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 039 800.00 | | | 5 039 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 900 206.00 | | | 4 900 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 974.00 | | | 195 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 628.00 | | | 98 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 194 809.00 | | | 5 194 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 009.00 | | | -155 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 778 678.00 | | | 5 778 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 672 051.00 | | | 5 672 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 626.00 | | | 106 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 532.00 | | | 500 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 354.00 | | | 500 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 426.00 | 13 788.00 | | 395 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 426.00 | 13 788.00 | | 395 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 176 421.00 | 36 306.00 | | 176 421.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 664 666.00 | 98 629.00 | 4 781 220.00 | 6 664 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 842 087.00 | 134 935.00 | 4 782 220.00 | 6 842 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 213.00 | 202 584.00 | | 220 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 177.00 | 72 177.00 | | 72 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
UX Autres créances clients | 148 613.00 | 148 613.00 | | 148 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 169.00 | 217 169.00 | | 217 169.00 |
VB T. V. A. | 38 790.00 | 38 790.00 | | 38 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 869 581.00 | 1 869 581.00 | | 1 869 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 086.00 | | | 26 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 983.00 | | | 41 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 330.00 | 221 330.00 | | 221 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 982 074.00 | 1 982 074.00 | | 1 982 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 386 826.00 | 2 386 648.00 | 178.00 | 2 386 826.00 |
VW T.V.A. | 90 387.00 | 90 387.00 | | 90 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 506 391.00 | 2 488 762.00 | | 2 506 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 713.00 | | | 60 713.00 |
ST Autres comptes | 35 710.00 | | | 35 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 167.00 | | | 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 039.00 | | | 23 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 178.00 | | | 48 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 138.00 | | | 103 138.00 |