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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 206 167.00 | | 206 167.00 | 206 167.00 |
AP Constructions | 1 612 313.00 | 971 139.00 | 641 175.00 | 1 612 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 269.00 | 83 285.00 | 64 984.00 | 148 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 577.00 | | 200 577.00 | 200 577.00 |
BF Prêts | 2 839 499.00 | | 2 839 499.00 | 2 839 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 031 952.00 | 1 054 423.00 | 3 977 528.00 | 5 031 952.00 |
BT Marchandises | 1 673 452.00 | | 1 673 452.00 | 1 673 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 525.00 | | 30 525.00 | 30 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 614.00 | | 188 614.00 | 188 614.00 |
BZ Autres créances | 104 468.00 | | 104 468.00 | 104 468.00 |
CF Disponibilités | 2 752 103.00 | | 2 752 103.00 | 2 752 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 751 092.00 | | 4 751 092.00 | 4 751 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 783 043.00 | 1 054 423.00 | 8 728 620.00 | 9 783 043.00 |
CU Autres participations | 25 026.00 | | 25 026.00 | 25 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 998 956.00 | | | 1 998 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 093 959.00 | | | 5 093 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 963.00 | | | 370 963.00 |
DL TOTAL (I) | 8 563 878.00 | | | 8 563 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 873.00 | | | 58 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 359.00 | | | 84 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 742.00 | | | 164 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 728 620.00 | | | 8 728 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 742.00 | | | 164 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 228.00 | | 336 228.00 | 336 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 228.00 | | 336 228.00 | 336 228.00 |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 863.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 701.00 | | | -2 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 028.00 | | | 48 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 015.00 | | | 590 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 051.00 | | | 219 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 963.00 | | | 370 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 617.00 | 57 807.00 | | 996 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 617.00 | 57 807.00 | | 996 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 873.00 | 58 873.00 | | 58 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 359.00 | 84 359.00 | | 84 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 040 177.00 | | 3 040 177.00 | 3 040 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 012.00 | 295 012.00 | | 295 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 335 189.00 | 295 012.00 | 3 040 177.00 | 3 335 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 742.00 | 164 742.00 | | 164 742.00 |