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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | 700.00 | -700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 195 270.00 | 700.00 | 194 570.00 | 195 270.00 |
BZ Autres créances | 3 850 698.00 | 71 219.00 | 3 779 479.00 | 3 850 698.00 |
CF Disponibilités | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 851 404.00 | 71 219.00 | 3 780 185.00 | 3 851 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 046 674.00 | 71 919.00 | 3 974 755.00 | 4 046 674.00 |
CU Autres participations | 195 270.00 | | 195 270.00 | 195 270.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 316.00 | 187 316.00 | | 187 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 2 769 505.00 | 2 769 505.00 | | 2 769 505.00 |
DH Report à nouveau | -2 212 009.00 | -2 695 587.00 | | -2 212 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 979.00 | 483 578.00 | | 10 979.00 |
DL TOTAL (I) | 771 722.00 | 760 743.00 | | 771 722.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 48.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 938 674.00 | 2 892 088.00 | | 2 938 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 224.00 | 10 800.00 | | 4 224.00 |
EA Autres dettes | 170 085.00 | 170 085.00 | | 170 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 113 033.00 | 3 073 021.00 | | 3 113 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 974 755.00 | 3 923 764.00 | | 3 974 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 508 736.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 508 736.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 160.00 | 781.00 | | 1 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160.00 | 30 781.00 | | 1 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 160.00 | 477 955.00 | | -1 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 850.00 | 551 045.00 | | 62 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 871.00 | 67 466.00 | | 51 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 979.00 | 483 578.00 | | 10 979.00 |