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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 977.00 | 69 570.00 | 24 408.00 | 93 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 452.00 | 539 307.00 | 13 145.00 | 552 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 347.00 | 613 795.00 | 37 553.00 | 651 347.00 |
BT Marchandises | 276 946.00 | | 276 946.00 | 276 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 242.00 | | 178 242.00 | 178 242.00 |
BZ Autres créances | 138 666.00 | | 138 666.00 | 138 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 253 820.00 | | 253 820.00 | 253 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 519.00 | | 848 519.00 | 848 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 866.00 | 613 795.00 | 886 071.00 | 1 499 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 576 171.00 | 493 525.00 | | 576 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 987.00 | 82 645.00 | | 67 987.00 |
DL TOTAL (I) | 652 542.00 | 584 555.00 | | 652 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 062.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | 757.00 | | 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -180.00 | 4 995.00 | | -180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 498.00 | 143 112.00 | | 127 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 511.00 | 41 865.00 | | 42 511.00 |
EA Autres dettes | 63 388.00 | 49 231.00 | | 63 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 529.00 | 242 022.00 | | 233 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 071.00 | 826 578.00 | | 886 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 709.00 | 237 027.00 | | 232 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 062.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 632.00 | | 30 259.00 | 633 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 544.00 | 651 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 544.00 | 646 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 714.00 | | 30 259.00 | 628 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 562.00 | 15 776.00 | 12 544.00 | 610 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 644.00 | 15 776.00 | 12 544.00 | 605 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 498.00 | 127 498.00 | | 127 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 388.00 | 63 388.00 | | 63 388.00 |
UX Autres créances clients | 178 242.00 | | | 178 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
VB T. V. A. | 35 598.00 | | | 35 598.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VP Divers | 702.00 | | | 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 770.00 | | | 92 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 753.00 | 317 753.00 | | 317 753.00 |
VW T.V.A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 709.00 | 233 709.00 | | 233 709.00 |