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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 902.00 | 46 521.00 | 42 381.00 | 88 902.00 |
BF Prêts | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 163.00 | | 19 163.00 | 19 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 381.00 | 60 175.00 | 497 205.00 | 557 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 344.00 | | 844 344.00 | 844 344.00 |
BZ Autres créances | 22 097.00 | | 22 097.00 | 22 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 461 090.00 | | 461 090.00 | 461 090.00 |
CF Disponibilités | 502 467.00 | | 502 467.00 | 502 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 545.00 | | 1 836 545.00 | 1 836 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 925.00 | 60 175.00 | 2 333 750.00 | 2 393 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 600 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 143.00 | 14 355.00 | | 5 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 593.00 | 283 645.00 | | 238 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 885 660.00 | 1 739 923.00 | | 1 885 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 263.00 | 21 577.00 | | 13 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 112 206.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 962.00 | 54 680.00 | | 31 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 079.00 | 275 199.00 | | 264 079.00 |
EA Autres dettes | 48 287.00 | 15 464.00 | | 48 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 500.00 | 91 991.00 | | 90 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 090.00 | 571 116.00 | | 448 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 750.00 | 2 311 040.00 | | 2 333 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 410.00 | | | 751 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 2.00 | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 269.00 | | 14 112.00 | 543 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 359.00 | 19 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 562.00 | 561 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 792.00 | 431 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 410.00 | 110 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 511.00 | | | 440 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 595.00 | | 7 308.00 | 81 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 163.00 | | 6 804.00 | 21 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 950.00 | 18 225.00 | | 41 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 296.00 | 18 225.00 | | 28 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 962.00 | 31 962.00 | | 31 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 840.00 | 43 840.00 | | 43 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 370.00 | 66 370.00 | | 66 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 287.00 | 48 287.00 | | 48 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 500.00 | 90 500.00 | | 90 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 008.00 | | 19 008.00 | 19 008.00 |
UX Autres créances clients | 923 437.00 | 923 437.00 | | 923 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VB T. V. A. | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VC Groupe et associés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
VI Groupe et associés | 91 385.00 | 91 385.00 | | 91 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
VW T.V.A. | 149 751.00 | 149 751.00 | | 149 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 091.00 | 448 091.00 | | 448 091.00 |