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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 002.00 | 3 805.00 | 7 197.00 | 11 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 231.00 | 17 020.00 | 7 212.00 | 24 231.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 759.00 | | 56 759.00 | 56 759.00 |
BZ Autres créances | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CF Disponibilités | 58 520.00 | | 58 520.00 | 58 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 368.00 | | 121 368.00 | 121 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 599.00 | 17 020.00 | 128 580.00 | 145 599.00 |
CR Parts à plus d’un an | 509.00 | | | 509.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
DH Report à nouveau | 8 008.00 | 22 986.00 | | 8 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 877.00 | -14 978.00 | | 10 877.00 |
DL TOTAL (I) | 55 928.00 | 45 051.00 | | 55 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 768.00 | 413.00 | | 23 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 385.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 544.00 | 32 119.00 | | 19 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 141.00 | 2 904.00 | | 21 141.00 |
EA Autres dettes | 8 194.00 | 864.00 | | 8 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 651.00 | 40 688.00 | | 72 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 580.00 | 85 740.00 | | 128 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 517.00 | 36 303.00 | | 63 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 413.00 | | 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 232 059.00 | |
FG Production vendue services | | | 289 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 521 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 808.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 609.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 350.00 | | | 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 976.00 | 400 870.00 | | 521 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 098.00 | 415 848.00 | | 511 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 877.00 | -14 978.00 | | 10 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 731.00 | | 8 500.00 | 15 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 676.00 | | 8 500.00 | 13 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 212.00 | 1 808.00 | | 15 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 536.00 | 504.00 | | 1 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 676.00 | 1 303.00 | | 13 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 424.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 424.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 424.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
UX Autres créances clients | 56 759.00 | | | 56 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 509.00 | | | 509.00 |
VB T. V. A. | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 586.00 | 14 451.00 | 9 134.00 | 23 586.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 848.00 | 62 848.00 | | 62 848.00 |
VW T.V.A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 651.00 | 63 517.00 | 9 134.00 | 72 651.00 |