| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
AP Constructions | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 019.00 | 39 512.00 | 3 507.00 | 43 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 244.00 | 25 644.00 | 17 601.00 | 43 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 740.00 | 83 208.00 | 30 532.00 | 113 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 303.00 | | 42 303.00 | 42 303.00 |
BZ Autres créances | 24 655.00 | | 24 655.00 | 24 655.00 |
CF Disponibilités | 90 570.00 | | 90 570.00 | 90 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 864.00 | | 170 864.00 | 170 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 603.00 | 83 208.00 | 201 396.00 | 284 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 123 487.00 | 122 805.00 | | 123 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 317.00 | 9 253.00 | | 7 317.00 |
DL TOTAL (I) | 139 189.00 | 140 442.00 | | 139 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882.00 | 1 577.00 | | 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 769.00 | 33 301.00 | | 36 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 556.00 | 21 074.00 | | 24 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 206.00 | 55 952.00 | | 62 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 396.00 | 196 394.00 | | 201 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 206.00 | 55 952.00 | | 62 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 882.00 | | | 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 331.00 | | 601 331.00 | 601 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 331.00 | | 601 331.00 | 601 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 003.00 | |
GE Autres charges | | | 2 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 141.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 863.00 | 141.00 | | 6 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 863.00 | -141.00 | | -6 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 291.00 | -2 473.00 | | 1 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 707.00 | 513 384.00 | | 616 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 390.00 | 504 132.00 | | 609 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 317.00 | 9 253.00 | | 7 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 340.00 | | 12 750.00 | 109 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 350.00 | 113 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 350.00 | 94 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 390.00 | | 12 750.00 | 90 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 691.00 | 5 003.00 | 1 487.00 | 79 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 166.00 | 5 003.00 | 1 487.00 | 70 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 769.00 | 36 769.00 | | 36 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
UX Autres créances clients | 42 303.00 | 42 303.00 | | 42 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 655.00 | 24 655.00 | | 24 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 395.00 | 66 971.00 | 9 424.00 | 76 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 207.00 | 62 207.00 | | 62 207.00 |