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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 155.00 | 5 197.00 | -3 042.00 | 2 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 640.00 | 436 919.00 | 27 721.00 | 464 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 610.00 | | 40 610.00 | 40 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 699.00 | 442 861.00 | 69 838.00 | 512 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 454.00 | | 622 454.00 | 622 454.00 |
BZ Autres créances | 39 852.00 | | 39 852.00 | 39 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 694 225.00 | | 694 225.00 | 694 225.00 |
CF Disponibilités | 34 169.00 | | 34 169.00 | 34 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 301.00 | | 1 391 301.00 | 1 391 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 000.00 | 442 861.00 | 1 461 139.00 | 1 904 000.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 297 156.00 | 667 992.00 | | 297 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 436.00 | -370 836.00 | | 174 436.00 |
DL TOTAL (I) | 513 515.00 | 339 080.00 | | 513 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 616.00 | 53 502.00 | | 53 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 616.00 | 53 502.00 | | 53 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 354.00 | 663 494.00 | | 502 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 223.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 459.00 | 56 921.00 | | 103 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 195.00 | 281 976.00 | | 288 195.00 |
EA Autres dettes | | 2 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 894 008.00 | 1 008 064.00 | | 894 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 139.00 | 1 400 645.00 | | 1 461 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 457 973.00 | | 2 457 973.00 | 2 457 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 457 973.00 | | 2 457 973.00 | 2 457 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 471 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 876.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 870.00 | 29 955.00 | | 11 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 870.00 | 29 955.00 | | 11 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 603.00 | 7 923.00 | | 14 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 603.00 | 7 923.00 | | 14 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 733.00 | 22 032.00 | | -2 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 484 020.00 | 1 448 501.00 | | 2 484 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 309 585.00 | 1 819 337.00 | | 2 309 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 436.00 | -370 836.00 | | 174 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 521.00 | 8 062.00 | | 11 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 419.00 | 15 442.00 | | 427 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 222.00 | 15 442.00 | | 422 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 502.00 | 10 253.00 | 10 139.00 | 53 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 502.00 | 10 253.00 | 10 139.00 | 53 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 459.00 | 103 459.00 | | 103 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 195.00 | 288 195.00 | | 288 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 460.00 | | 43 460.00 | 43 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 354.00 | 2 354.00 | 500 000.00 | 502 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662 907.00 | 662 907.00 | | 662 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 367.00 | 662 907.00 | 43 460.00 | 706 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 008.00 | 394 008.00 | 500 000.00 | 894 008.00 |