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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 556.00 | 11 311.00 | 15 245.00 | 26 556.00 |
AH Fonds commercial | 183 049.00 | | 183 049.00 | 183 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 788.00 | 32 609.00 | 179.00 | 32 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 838.00 | 408 242.00 | 220 596.00 | 628 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 083.00 | 452 162.00 | 420 921.00 | 873 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
CF Disponibilités | 567 567.00 | | 567 567.00 | 567 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 186.00 | | 585 186.00 | 585 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 270.00 | 452 162.00 | 1 006 108.00 | 1 458 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 500.00 | 139 500.00 | | 139 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DH Report à nouveau | -73 255.00 | -33 800.00 | | -73 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 016.00 | -39 455.00 | | 29 016.00 |
DL TOTAL (I) | 99 137.00 | 70 120.00 | | 99 137.00 |
DN Avances conditionnées | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DO TOTAL (II) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 127.00 | 444 224.00 | | 506 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 575.00 | 181 079.00 | | 188 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 342.00 | 61 238.00 | | 64 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 879.00 | 16 118.00 | | 21 879.00 |
EA Autres dettes | 6 048.00 | 6 818.00 | | 6 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 971.00 | 709 478.00 | | 786 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 108.00 | 779 598.00 | | 1 006 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 712.00 | 333 800.00 | | 388 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 256.00 | | 454 256.00 | 454 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 256.00 | | 454 256.00 | 454 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 306.00 | |
GE Autres charges | | | 48 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 633.00 | 11 103.00 | | 6 633.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 450.00 | 35 123.00 | | 48 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 739.00 | 6 793.00 | | 1 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 739.00 | 6 793.00 | | 1 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 372.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 739.00 | 6 421.00 | | 1 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 168.00 | 317 508.00 | | 522 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 152.00 | 356 963.00 | | 493 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 016.00 | -39 455.00 | | 29 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 230.00 | | 1 853.00 | 871 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 605.00 | | | 209 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 625.00 | | 1 853.00 | 661 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 856.00 | 61 306.00 | | 390 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 545.00 | 61 306.00 | | 379 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 342.00 | 64 342.00 | | 64 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
UX Autres créances clients | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 127.00 | 107 868.00 | 288 930.00 | 506 127.00 |
VI Groupe et associés | 188 575.00 | 188 575.00 | | 188 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 175.00 | | | 66 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
VW T.V.A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 971.00 | 388 712.00 | 288 930.00 | 786 971.00 |