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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 346 017.00 | 257 323.00 | 1 088 694.00 | 1 346 017.00 |
AP Constructions | 1 257 223.00 | 613 316.00 | 643 907.00 | 1 257 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 150.00 | 258 927.00 | 293 223.00 | 552 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 155 390.00 | 1 129 565.00 | 2 025 824.00 | 3 155 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BZ Autres créances | 195 084.00 | | 195 084.00 | 195 084.00 |
CF Disponibilités | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 072.00 | | 203 072.00 | 203 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 358 461.00 | 1 129 565.00 | 2 228 896.00 | 3 358 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 871 289.00 | 801 861.00 | | 871 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 982.00 | 319 427.00 | | 337 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 339.00 | 60 784.00 | | 56 339.00 |
DK Provisions réglementées | 586 281.00 | 586 281.00 | | 586 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 491.00 | 1 785 953.00 | | 1 869 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 168.00 | 265 020.00 | | 166 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 956.00 | 136 956.00 | | 136 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 110.00 | 5 067.00 | | 5 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 938.00 | 33 994.00 | | 36 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 190.00 | | |
EA Autres dettes | 14 233.00 | 9 626.00 | | 14 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 405.00 | 452 854.00 | | 359 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 896.00 | 2 238 807.00 | | 2 228 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 822.00 | 149 845.00 | | 155 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 956.00 | | | 136 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 633 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 633 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 060.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 118 394.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 670.00 | 124 221.00 | | 123 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 905.00 | 626 319.00 | | 639 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 923.00 | 306 891.00 | | 301 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 982.00 | 319 427.00 | | 337 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 149 410.00 | 5 980.00 | | 3 149 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 155 390.00 | | | 3 155 390.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 155 390.00 | | | 3 155 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 149 410.00 | 5 980.00 | | 3 149 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 170.00 | 118 396.00 | | 1 011 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 170.00 | 118 396.00 | | 1 011 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 956.00 | | | 136 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
UX Autres créances clients | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VB T. V. A. | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VC Groupe et associés | 191 861.00 | 191 861.00 | | 191 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 168.00 | 99 541.00 | 66 627.00 | 166 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 811.00 | | | 98 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 130.00 | 198 130.00 | | 198 130.00 |
VW T.V.A. | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 405.00 | 155 822.00 | 66 627.00 | 359 405.00 |