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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 516.00 | 41 438.00 | 5 077.00 | 46 516.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 875.00 | 625 393.00 | 281 482.00 | 906 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 528 165.00 | 5 670 107.00 | 4 858 057.00 | 10 528 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 513.00 | 100 322.00 | 1 281 192.00 | 1 381 513.00 |
BZ Autres créances | 407 492.00 | | 407 492.00 | 407 492.00 |
CF Disponibilités | 613 260.00 | | 613 260.00 | 613 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 869.00 | | 92 869.00 | 92 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 495 135.00 | 100 322.00 | 2 394 813.00 | 2 495 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 023 299.00 | 5 770 429.00 | 7 252 870.00 | 13 023 299.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 468 274.00 | 4 996 276.00 | 4 471 998.00 | 9 468 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 900 917.00 | 1 735 938.00 | | 1 900 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -751 649.00 | 164 979.00 | | -751 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 268.00 | 1 977 917.00 | | 1 226 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 809 517.00 | 3 145 574.00 | | 3 809 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 974.00 | 309 524.00 | | 452 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 254 979.00 | 937 654.00 | | 1 254 979.00 |
EA Autres dettes | 182 414.00 | 15 630.00 | | 182 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 718.00 | 432 962.00 | | 326 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 026 602.00 | 4 841 344.00 | | 6 026 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 252 870.00 | 6 819 260.00 | | 7 252 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 205 380.00 | 2 518 614.00 | | 3 205 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 350 471.00 | 106 315.00 | 6 456 786.00 | 6 350 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 350 471.00 | 106 315.00 | 6 456 786.00 | 6 350 471.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 632 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 235 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 382 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 791 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 496 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 185 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 329.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 099 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -864 141.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -906 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 000.00 | 3 000.00 | | 100 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 708.00 | 667.00 | | 6 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 943.00 | 5 368.00 | | 38 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 781.00 | 6 035.00 | | 45 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 318.00 | 3 166.00 | | 100 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 900.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 318.00 | 9 491.00 | | 100 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 537.00 | -3 456.00 | | -54 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -209 683.00 | -196 599.00 | | -209 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 281 487.00 | 8 589 482.00 | | 8 281 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 033 136.00 | 8 424 503.00 | | 9 033 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -751 649.00 | 164 979.00 | | -751 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 881 390.00 | | 1 704 545.00 | 8 881 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 835 843.00 | | 1 632 431.00 | 7 835 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 760.00 | 54 010.00 | 10 528 165.00 | 3 760.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 468 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 760.00 | 2 593.00 | 46 516.00 | 3 760.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 417.00 | 906 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 869.00 | | | 52 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 178.00 | | 42 114.00 | 916 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 500.00 | | 30 000.00 | 76 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 531 551.00 | 1 185 567.00 | 54 010.00 | 4 531 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 944 001.00 | 1 052 275.00 | | 3 944 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 563.00 | 13 469.00 | 2 593.00 | 30 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 987.00 | 119 823.00 | 51 417.00 | 556 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 38 943.00 | | 38 943.00 | 38 943.00 |
6T Sur comptes clients | 16 472.00 | 90 329.00 | 6 479.00 | 16 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 415.00 | 90 329.00 | 45 422.00 | 62 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 415.00 | 90 329.00 | 45 422.00 | 62 415.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 329.00 | 6 479.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 943.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 974.00 | 452 974.00 | | 452 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 808.00 | 206 808.00 | | 206 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664 550.00 | 664 550.00 | | 664 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 414.00 | 182 414.00 | | 182 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 718.00 | 326 718.00 | | 326 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 944.00 | 1 370 944.00 | | 1 370 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 598.00 | 69 598.00 | | 69 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
VB T. V. A. | 119 297.00 | 119 297.00 | | 119 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 808 347.00 | 987 125.00 | 2 542 655.00 | 3 808 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 937 308.00 | | | 937 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VP Divers | 215 875.00 | 215 875.00 | | 215 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 282.00 | 51 282.00 | | 51 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 869.00 | 92 869.00 | | 92 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 981 374.00 | 1 871 304.00 | 110 070.00 | 1 981 374.00 |
VW T.V.A. | 332 339.00 | 332 339.00 | | 332 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 026 602.00 | 3 205 380.00 | 2 542 655.00 | 6 026 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119 718.00 | 107 622.00 | | 119 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 191 395.00 | 134 550.00 | | 191 395.00 |
ST Autres comptes | 1 039 917.00 | 788 535.00 | | 1 039 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 457 065.00 | 431 479.00 | | 457 065.00 |
YT Sous‐traitance | 694 410.00 | 431 642.00 | | 694 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 437.00 | 33 453.00 | | 33 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153 155.00 | 141 075.00 | | 153 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 309 583.00 | 1 356 590.00 | | 1 309 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 424 235.00 | 411 687.00 | | 424 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 382 787.00 | 1 786 206.00 | | 2 382 787.00 |