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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 444 357.00 | | 444 357.00 | 444 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 921.00 | | 448 921.00 | 448 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 921.00 | | 448 921.00 | 448 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 264 766.00 | 264 766.00 | | 264 766.00 |
DH Report à nouveau | 89 204.00 | 314.00 | | 89 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 150.00 | 88 890.00 | | 48 150.00 |
DL TOTAL (I) | 442 820.00 | 394 671.00 | | 442 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 152.00 | 23 441.00 | | 4 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633.00 | 48 819.00 | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 101.00 | 73 576.00 | | 6 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 921.00 | 468 247.00 | | 448 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 101.00 | 73 576.00 | | 6 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 40 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 610.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 625.00 | 200 000.00 | | 178 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 091.00 | 200 000.00 | | 207 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 829.00 | 2 073.00 | | 35 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 824.00 | 17 614.00 | | 20 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 653.00 | 19 688.00 | | 56 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 438.00 | 180 312.00 | | 150 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 697.00 | 592 885.00 | | 209 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 547.00 | 503 995.00 | | 161 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 150.00 | 88 890.00 | | 48 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 47 530.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 698.00 | | | 75 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 499.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 699.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 897.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 304.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 303.00 | | | 54 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 466.00 | 5 359.00 | 44 825.00 | 39 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 569.00 | 5 359.00 | 41 928.00 | 36 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |