| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 822 441.00 | | 822 441.00 | 822 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 177 905.00 | 177 315.00 | 590.00 | 177 905.00 |
AP Constructions | 59 396.00 | 59 396.00 | | 59 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 436 524.00 | 4 691 781.00 | 744 743.00 | 5 436 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071 279.00 | 947 354.00 | 123 925.00 | 1 071 279.00 |
BF Prêts | 4 645.00 | 1 329.00 | 3 317.00 | 4 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 137.00 | | 55 137.00 | 55 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 627 327.00 | 5 877 175.00 | 1 750 153.00 | 7 627 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 766.00 | | 34 766.00 | 34 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 678 130.00 | 403 467.00 | 11 274 663.00 | 11 678 130.00 |
BZ Autres créances | 2 126 793.00 | | 2 126 793.00 | 2 126 793.00 |
CF Disponibilités | 120 075.00 | | 120 075.00 | 120 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 959 764.00 | 403 467.00 | 13 556 296.00 | 13 959 764.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 594 956.00 | 6 280 642.00 | 15 314 314.00 | 21 594 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 789 057.00 | 789 057.00 | | 789 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 148.00 | 646.00 | | -99 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 571.00 | -99 794.00 | | 567 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 479.00 | 909 908.00 | | 1 477 479.00 |
DP Provisions pour risques | 586 325.00 | 422 326.00 | | 586 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 234 089.00 | 222 541.00 | | 234 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 820 414.00 | 644 867.00 | | 820 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 670.00 | 159 453.00 | | 72 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | 2 500 000.00 | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 920 316.00 | 2 576 055.00 | | 3 920 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 391 445.00 | 6 915 262.00 | | 7 391 445.00 |
EA Autres dettes | 212 187.00 | 353 490.00 | | 212 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 615 169.00 | 405 172.00 | | 615 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 011 786.00 | 12 909 431.00 | | 13 011 786.00 |
ED (V) | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 314 314.00 | 14 464 206.00 | | 15 314 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 687 658.00 | 1 586 904.00 | 30 274 562.00 | 28 687 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 687 658.00 | 1 586 904.00 | 30 274 562.00 | 28 687 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 982 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 213 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 470 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 711 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 304 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 369 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 221 465.00 | |
GE Autres charges | | | 825 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 832 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 121.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 943.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 000.00 | 823.00 | | 14 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 945.00 | 940.00 | | 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 945.00 | 1 763.00 | | 14 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 945.00 | -1 763.00 | | -14 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 515.00 | | | 49 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 512 678.00 | 33 580 171.00 | | 37 512 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 945 107.00 | 33 679 965.00 | | 36 945 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 571.00 | -99 794.00 | | 567 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 294 965.00 | | 451 091.00 | 7 294 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 153.00 | 59 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 729.00 | 7 627 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 770.00 | 1 000 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 806.00 | 6 567 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014 826.00 | | 1 290.00 | 1 014 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 218 749.00 | | 445 258.00 | 6 218 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 391.00 | | 4 544.00 | 61 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 588 415.00 | 398 942.00 | 111 510.00 | 5 588 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 012.00 | 20 073.00 | 15 770.00 | 173 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 415 403.00 | 378 869.00 | 95 740.00 | 5 415 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 13 290.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 644 867.00 | 232 490.00 | 56 943.00 | 644 867.00 |
6T Sur comptes clients | 400 843.00 | 16 301.00 | 13 677.00 | 400 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 843.00 | 17 630.00 | 13 677.00 | 400 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 045 710.00 | 250 119.00 | 70 620.00 | 1 045 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 632.00 | 55 677.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 194.00 | 14 943.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 920 316.00 | 3 920 316.00 | | 3 920 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 431 206.00 | 3 431 206.00 | | 3 431 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 500 710.00 | 2 500 710.00 | | 2 500 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 187.00 | 212 187.00 | | 212 187.00 |
UP Prêts | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 137.00 | | | 55 137.00 |
UX Autres créances clients | 11 202 533.00 | | | 11 202 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 015.00 | | | 48 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 475 597.00 | | | 475 597.00 |
VB T. V. A. | 490 721.00 | | | 490 721.00 |
VC Groupe et associés | 1 523 960.00 | | | 1 523 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 670.00 | 72 670.00 | | 72 670.00 |
VI Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439 734.00 | 439 734.00 | | 439 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 097.00 | | | 64 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 864 705.00 | 13 864 705.00 | 2 500 710.00 | 13 864 705.00 |
VW T.V.A. | 1 019 794.00 | 1 019 794.00 | | 1 019 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 011 786.00 | 13 011 786.00 | | 13 011 786.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 615 169.00 | 615 169.00 | | 615 169.00 |