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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 061 890.00 | 55 059 390.00 | 2 501.00 | 55 061 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 863.00 | | 63 863.00 | 63 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 997.00 | 326 149.00 | 3 848.00 | 329 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 880.00 | 877 107.00 | 82 773.00 | 959 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 394.00 | | 100 394.00 | 100 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 625 479.00 | 56 265 845.00 | 359 634.00 | 56 625 479.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 948.00 | | 1 277 948.00 | 1 277 948.00 |
BZ Autres créances | 274 836.00 | | 274 836.00 | 274 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 066 295.00 | | 2 066 295.00 | 2 066 295.00 |
CF Disponibilités | 2 050 007.00 | | 2 050 007.00 | 2 050 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 395.00 | | 176 395.00 | 176 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 862 631.00 | | 5 862 631.00 | 5 862 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 488 110.00 | 56 265 845.00 | 6 222 265.00 | 62 488 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 300.00 | | | 84 300.00 |
CU Autres participations | 109 455.00 | 3 200.00 | 106 255.00 | 109 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 42 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 668.00 | 46 668.00 | | 46 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 545 875.00 | 545 875.00 | | 545 875.00 |
DH Report à nouveau | 4 225 997.00 | 4 067 843.00 | | 4 225 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 585.00 | 161 153.00 | | 14 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 250.00 | 158 750.00 | | 43 250.00 |
DL TOTAL (I) | 4 925 574.00 | 5 026 489.00 | | 4 925 574.00 |
DP Provisions pour risques | 219 530.00 | 191 876.00 | | 219 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 530.00 | 191 876.00 | | 219 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 031.00 | 235 183.00 | | 148 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 796.00 | 667 003.00 | | 766 796.00 |
EA Autres dettes | 5 659.00 | 189.00 | | 5 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 675.00 | 754 005.00 | | 76 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 160.00 | 1 656 380.00 | | 1 077 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 222 265.00 | 6 874 745.00 | | 6 222 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965 823.00 | | | 1 965 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 838 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 838 112.00 | |
FM Production stockée | | | 17 150.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 817 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 172 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 976 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 877 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 948 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 361 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 100 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 064 647.00 | |
GE Autres charges | | | 319 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 887 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 123.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 988.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 142 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 252 485.00 | | | 252 485.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 329 955.00 | | | 329 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 440.00 | 78 001.00 | | 5 440.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 440.00 | 83 001.00 | | 5 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 6 334.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 722.00 | 39 891.00 | | 4 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 654.00 | 29 143.00 | | 27 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 501.00 | 75 368.00 | | 32 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 061.00 | 7 633.00 | | -27 061.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 522.00 | | | 77 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 854.00 | -70 115.00 | | -10 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 924 205.00 | 10 120 180.00 | | 7 924 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 909 621.00 | 9 959 027.00 | | 7 909 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 585.00 | 161 153.00 | | 14 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 196 655.00 | | | 196 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 812 950.00 | | 2 197 506.00 | 54 812 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 302.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 302.00 | 209 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 976.00 | 56 625 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 268 809.00 | 55 125 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 865.00 | 1 289 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 308 382.00 | | 2 086 180.00 | 53 308 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 959.00 | | 28 783.00 | 1 349 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 608.00 | | 82 543.00 | 154 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 282 141.00 | 2 064 647.00 | 84 143.00 | 54 282 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 037 072.00 | 2 022 317.00 | | 53 037 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 068.00 | 42 330.00 | 84 143.00 | 1 245 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 876.00 | 27 654.00 | | 191 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 076.00 | 27 654.00 | | 195 076.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 031.00 | 148 031.00 | | 148 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 912.00 | 177 912.00 | | 177 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 883.00 | 368 883.00 | | 368 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 675.00 | 76 675.00 | | 76 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 394.00 | 9 650.00 | 90 744.00 | 100 394.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 948.00 | 1 277 948.00 | | 1 277 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VB T. V. A. | 692 259.00 | 692 259.00 | | 692 259.00 |
VC Groupe et associés | 161 421.00 | 161 421.00 | | 161 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 60 203.00 | 19 797.00 | 80 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 747.00 | 62 747.00 | | 62 747.00 |
VP Divers | 497 719.00 | 497 719.00 | | 497 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 001.00 | 220 001.00 | | 220 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 714.00 | 40 714.00 | | 40 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 395.00 | 176 395.00 | | 176 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 573.00 | 1 738 829.00 | 90 744.00 | 1 829 573.00 |
VW T.V.A. | 295 235.00 | 295 235.00 | | 295 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 160.00 | 1 057 364.00 | 19 797.00 | 1 077 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |