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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 831.00 | 4 965.00 | 866.00 | 5 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 576.00 | 270 441.00 | -866.00 | 269 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 281 799.00 | 11 281 799.00 | | 11 281 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 671 719.00 | | 1 671 719.00 | 1 671 719.00 |
BZ Autres créances | 401 083.00 | | 401 083.00 | 401 083.00 |
CF Disponibilités | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 467.00 | | 2 082 467.00 | 2 082 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 364 266.00 | 11 281 799.00 | 2 082 467.00 | 13 364 266.00 |
CU Autres participations | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 920.00 | | | 153 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 086 020.00 | | | 5 086 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
DG Autres réserves | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
DH Report à nouveau | -37 970 949.00 | | | -37 970 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 014.00 | | | -2 014.00 |
DL TOTAL (I) | -32 710 296.00 | | | -32 710 296.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 675 817.00 | | | 16 675 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 123 691.00 | | | 2 123 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 942.00 | | | 273 942.00 |
EA Autres dettes | 4 719 314.00 | | | 4 719 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 792 764.00 | | | 23 792 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 467.00 | | | 2 082 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 792 764.00 | | | 23 792 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 014.00 | | | -2 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 281 799.00 | | | 11 281 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 006 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 281 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 576.00 | | | 269 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 006 392.00 | | | 11 006 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 685.00 | | | 163 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 720.00 | | | 158 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 63 920.00 | | | 63 920.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 111 722.00 | | | 111 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 118 114.00 | | | 11 118 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 118 114.00 | | | 11 118 114.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 169 932.00 | 4 169 932.00 | | 4 169 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 123 691.00 | 2 123 691.00 | | 2 123 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 719 314.00 | 4 719 314.00 | | 4 719 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
UX Autres créances clients | 1 671 719.00 | | | 1 671 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | | | 357.00 |
VB T. V. A. | 389 474.00 | | | 389 474.00 |
VI Groupe et associés | 12 505 884.00 | 12 505 884.00 | | 12 505 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 194.00 | 2 072 802.00 | 6 392.00 | 2 079 194.00 |
VW T.V.A. | 273 942.00 | 273 942.00 | | 273 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 792 764.00 | 23 792 764.00 | | 23 792 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
ST Autres comptes | 182.00 | | | 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299.00 | | | 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 055.00 | | | 2 055.00 |