| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 763.00 | 37 763.00 | | 37 763.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 890.00 | 451 146.00 | 123 744.00 | 574 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 971.00 | 580 449.00 | 404 522.00 | 984 971.00 |
AX Avances et acomptes | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 213.00 | 1 069 358.00 | 542 854.00 | 1 612 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 933 476.00 | 8 998.00 | 2 924 477.00 | 2 933 476.00 |
BZ Autres créances | 601 948.00 | | 601 948.00 | 601 948.00 |
CF Disponibilités | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 366.00 | | 25 366.00 | 25 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 570 180.00 | 8 998.00 | 3 561 181.00 | 3 570 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 182 393.00 | 1 078 356.00 | 4 104 036.00 | 5 182 393.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 022.00 | 302 022.00 | | 302 022.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 202.00 | 30 202.00 | | 30 202.00 |
DG Autres réserves | 40 872.00 | 19 760.00 | | 40 872.00 |
DH Report à nouveau | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 170.00 | 881 112.00 | | 635 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 026.00 | 1 247 856.00 | | 1 023 026.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 300.00 | 34 970.00 | | 87 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 300.00 | 34 970.00 | | 87 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 562.00 | 209 564.00 | | 478 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 118.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 316.00 | 14 291.00 | | 14 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 433.00 | 1 482 686.00 | | 1 159 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877 865.00 | 936 399.00 | | 877 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 236 078.00 | | |
EA Autres dettes | 47 978.00 | 49 766.00 | | 47 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 415 553.00 | 796 843.00 | | 415 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 993 709.00 | 3 748 748.00 | | 2 993 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 104 036.00 | 5 031 574.00 | | 4 104 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 683 899.00 | 3 593 982.00 | | 2 683 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 073.00 | | | 46 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 224.00 | | 20 224.00 | 20 224.00 |
FG Production vendue services | 9 938 219.00 | | 9 938 219.00 | 9 938 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 958 444.00 | | 9 958 444.00 | 9 958 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 133 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 032 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 040 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 966 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 878 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 300.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 263 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 869 895.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 872 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | 207 000.00 | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | 207 000.00 | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842.00 | | | 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 176.00 | 615.00 | | 28 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 018.00 | 615.00 | | 29 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 982.00 | 206 384.00 | | 3 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 344.00 | 317 266.00 | | 241 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 172 433.00 | 10 245 570.00 | | 10 172 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 537 262.00 | 9 364 457.00 | | 9 537 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 170.00 | 881 112.00 | | 635 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 322 822.00 | 192 019.00 | | 322 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 718.00 | 182 798.00 | 38 155.00 | 924 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 350.00 | 9 414.00 | | 28 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 368.00 | 173 384.00 | 38 155.00 | 896 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 970.00 | 87 300.00 | 34 970.00 | 34 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 970.00 | 87 300.00 | 34 970.00 | 34 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 434.00 | 1 159 434.00 | | 1 159 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 654.00 | 265 654.00 | | 265 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 189.00 | 134 189.00 | | 134 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 979.00 | 47 979.00 | | 47 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 415 553.00 | 415 553.00 | | 415 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
UX Autres créances clients | 2 922 890.00 | 2 922 890.00 | | 2 922 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VB T. V. A. | 162 803.00 | 162 803.00 | | 162 803.00 |
VC Groupe et associés | 402 317.00 | 402 317.00 | | 402 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 074.00 | 46 074.00 | | 46 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 489.00 | 136 995.00 | 295 494.00 | 432 489.00 |
VP Divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 187.00 | 42 187.00 | | 42 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 703.00 | 28 703.00 | | 28 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 366.00 | 25 366.00 | | 25 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 570 610.00 | 3 560 791.00 | 9 819.00 | 3 570 610.00 |
VW T.V.A. | 435 835.00 | 435 835.00 | | 435 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 979 394.00 | 2 683 900.00 | 295 494.00 | 2 979 394.00 |