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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 410.00 | 6 527.00 | 1 883.00 | 8 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 972.00 | 98 345.00 | 10 627.00 | 108 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 070.00 | 335 714.00 | 240 356.00 | 576 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 453.00 | 440 585.00 | 254 867.00 | 695 453.00 |
BT Marchandises | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 138.00 | | 29 138.00 | 29 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 889.00 | | 92 889.00 | 92 889.00 |
BZ Autres créances | 200 032.00 | | 200 032.00 | 200 032.00 |
CF Disponibilités | 373 102.00 | | 373 102.00 | 373 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 757.00 | | 697 757.00 | 697 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 210.00 | 440 585.00 | 952 625.00 | 1 393 210.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 91 153.00 | 91 153.00 | | 91 153.00 |
DH Report à nouveau | 282 166.00 | 217 777.00 | | 282 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 754.00 | 64 388.00 | | 61 754.00 |
DL TOTAL (I) | 442 695.00 | 380 941.00 | | 442 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 306.00 | 7 456.00 | | 5 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 124.00 | 17 539.00 | | 13 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 028.00 | 301 069.00 | | 292 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 472.00 | 186 628.00 | | 199 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 930.00 | 512 692.00 | | 509 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 625.00 | 893 633.00 | | 952 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 803.00 | 512 692.00 | | 506 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 262.00 | | 625 262.00 | 625 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 262.00 | | 625 262.00 | 625 262.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 796.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 916.00 | 8 570.00 | | 5 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 916.00 | 8 570.00 | | 9 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 626.00 | 13 531.00 | | 4 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 935.00 | 13 531.00 | | 9 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | -4 962.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 230.00 | 13 646.00 | | 13 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 205.00 | 637 095.00 | | 635 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 451.00 | 572 706.00 | | 573 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 754.00 | 64 388.00 | | 61 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 978.00 | | 43 247.00 | 662 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 773.00 | 695 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 773.00 | 685 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 544.00 | | 41 271.00 | 654 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | 1 976.00 | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 254.00 | 49 796.00 | 5 464.00 | 396 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 527.00 | 1 000.00 | | 5 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 728.00 | 48 796.00 | 5 464.00 | 390 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 028.00 | 292 028.00 | | 292 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 949.00 | 33 949.00 | | 33 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 875.00 | 148 875.00 | | 148 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 92 889.00 | 92 889.00 | | 92 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VB T. V. A. | 65 262.00 | 65 262.00 | | 65 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 301.00 | 2 175.00 | 3 126.00 | 5 301.00 |
VI Groupe et associés | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 847.00 | 46 847.00 | | 46 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 504.00 | 79 504.00 | | 79 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 959.00 | 294 959.00 | | 294 959.00 |
VW T.V.A. | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 930.00 | 506 803.00 | 3 126.00 | 509 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 705.00 | 12 507.00 | | 8 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 233.00 | 9 102.00 | | 8 233.00 |
ST Autres comptes | 107 828.00 | 101 901.00 | | 107 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 501.00 | 86 920.00 | | 82 501.00 |
YT Sous‐traitance | 31 171.00 | 33 774.00 | | 31 171.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 47 643.00 | 35 586.00 | | 47 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 347.00 | 2 313.00 | | 2 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 052.00 | 14 820.00 | | 11 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 860.00 | 21 154.00 | | 19 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 764.00 | 46 179.00 | | 42 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 376.00 | 267 284.00 | | 277 376.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |