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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 405 725.00 | 330 745.00 | 74 980.00 | 405 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 377.00 | 820 759.00 | 25 618.00 | 846 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 448.00 | 45 251.00 | 13 197.00 | 58 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122 218.00 | | 122 218.00 | 122 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 547.00 | | 156 547.00 | 156 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 145.00 | 1 209 536.00 | 697 608.00 | 1 907 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
BT Marchandises | 857 911.00 | | 857 911.00 | 857 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 028.00 | 21 174.00 | 92 854.00 | 114 028.00 |
BZ Autres créances | 625 880.00 | | 625 880.00 | 625 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 479 182.00 | | 479 182.00 | 479 182.00 |
CF Disponibilités | 489 115.00 | | 489 115.00 | 489 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 899.00 | | 25 899.00 | 25 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 604 199.00 | 21 174.00 | 2 583 025.00 | 2 604 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 511 344.00 | 1 230 710.00 | 3 280 634.00 | 4 511 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156 547.00 | | | 156 547.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 005 682.00 | 1 004 963.00 | | 1 005 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 155.00 | 185 719.00 | | 55 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 684.00 | 1 274 529.00 | | 1 144 684.00 |
DP Provisions pour risques | 19 200.00 | 41 050.00 | | 19 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 200.00 | 41 050.00 | | 19 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 261.00 | 155 138.00 | | 49 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 105.00 | 162 773.00 | | 123 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 238.00 | 1 385 140.00 | | 1 496 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 276.00 | 446 375.00 | | 410 276.00 |
EA Autres dettes | 37 870.00 | 21 077.00 | | 37 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 116 750.00 | 2 170 502.00 | | 2 116 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 634.00 | 3 486 081.00 | | 3 280 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 116 750.00 | 2 123 737.00 | | 2 116 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 309.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 710 050.00 | | 17 710 050.00 | 17 710 050.00 |
FG Production vendue services | 178 955.00 | | 178 955.00 | 178 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 889 004.00 | | 17 889 004.00 | 17 889 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 910 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 658 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 322 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 136 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 508.00 | |
GE Autres charges | | | 2 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 817 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 298.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 724.00 | 8 536.00 | | 11 724.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 661.00 | 1 793.00 | | 1 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 744.00 | 679.00 | | 3 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 11 500.00 | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 050.00 | 17 000.00 | | 41 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 894.00 | 29 179.00 | | 44 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 390.00 | 18 277.00 | | 82 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 576.00 | 8 045.00 | | 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 200.00 | 41 050.00 | | 19 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 166.00 | 67 372.00 | | 102 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 272.00 | -38 193.00 | | -57 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 603.00 | 69 546.00 | | -11 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 970 642.00 | 17 904 395.00 | | 17 970 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 915 488.00 | 17 718 676.00 | | 17 915 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 155.00 | 185 719.00 | | 55 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 607.00 | 100 317.00 | | 21 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 133.00 | | 28 108.00 | 1 893 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 576.00 | 278 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 096.00 | 1 907 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 519.00 | 317 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 002.00 | 1 310 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 199.00 | | | 320 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 986.00 | | 32 564.00 | 1 288 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 948.00 | | -4 457.00 | 283 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 765.00 | 66 292.00 | 13 520.00 | 1 156 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 301.00 | | 2 519.00 | 15 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 464.00 | 66 292.00 | 11 002.00 | 1 141 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 050.00 | 19 200.00 | 41 050.00 | 41 050.00 |
6T Sur comptes clients | 1 273.00 | 20 508.00 | 607.00 | 1 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 273.00 | 20 508.00 | 607.00 | 1 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 323.00 | 39 708.00 | 41 657.00 | 42 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 508.00 | 607.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 200.00 | 41 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 238.00 | 1 496 238.00 | | 1 496 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 608.00 | 172 608.00 | | 172 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 106.00 | 91 106.00 | | 91 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 870.00 | 37 870.00 | | 37 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 547.00 | 156 547.00 | | 156 547.00 |
UX Autres créances clients | 64 058.00 | 64 058.00 | | 64 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 933.00 | 39 933.00 | | 39 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 970.00 | 49 970.00 | | 49 970.00 |
VB T. V. A. | 148 141.00 | 148 141.00 | | 148 141.00 |
VC Groupe et associés | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 766.00 | 46 766.00 | | 46 766.00 |
VI Groupe et associés | 114 836.00 | 114 836.00 | | 114 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 869.00 | | | 77 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 932.00 | 148 932.00 | | 148 932.00 |
VP Divers | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 562.00 | 146 562.00 | | 146 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 122.00 | 259 122.00 | | 259 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 899.00 | 25 899.00 | | 25 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 354.00 | 922 354.00 | | 922 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 750.00 | 2 116 750.00 | | 2 116 750.00 |