| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
AP Constructions | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 739.00 | 121 475.00 | 74 263.00 | 195 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 619.00 | 135 813.00 | 78 805.00 | 214 619.00 |
BT Marchandises | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
BZ Autres créances | 39 706.00 | | 39 706.00 | 39 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 849.00 | 78.00 | 85 771.00 | 85 849.00 |
CF Disponibilités | 51 351.00 | | 51 351.00 | 51 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 560.00 | 78.00 | 192 482.00 | 192 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 179.00 | 135 891.00 | 271 287.00 | 407 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DG Autres réserves | 40 153.00 | 24 815.00 | | 40 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 468.00 | 15 338.00 | | -23 468.00 |
DL TOTAL (I) | 33 930.00 | 57 398.00 | | 33 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 765.00 | 34 074.00 | | 41 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 9.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 067.00 | 1 507.00 | | 2 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 534.00 | 64 076.00 | | 61 534.00 |
EA Autres dettes | 131 957.00 | 146 177.00 | | 131 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 357.00 | 245 845.00 | | 237 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 287.00 | 303 244.00 | | 271 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 379.00 | 224 269.00 | | 212 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
FD Production vendue biens | -14.00 | | -14.00 | -14.00 |
FG Production vendue services | 440 112.00 | | 440 112.00 | 440 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 420.00 | | 441 420.00 | 441 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 984.00 | |
GE Autres charges | | | 1 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 308.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 025.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 474.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 191.00 | 463 682.00 | | 451 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 659.00 | 448 343.00 | | 474 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 468.00 | 15 338.00 | | -23 468.00 |