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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587 641.00 | 587 641.00 | | 587 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 757 895.00 | 2 486 947.00 | 270 947.00 | 2 757 895.00 |
BF Prêts | 10 136 099.00 | | 10 136 099.00 | 10 136 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 237.00 | | 72 237.00 | 72 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 567 668.00 | 3 088 384.00 | 10 479 284.00 | 13 567 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 960 966.00 | 95 981.00 | 18 864 985.00 | 18 960 966.00 |
BZ Autres créances | 189 549.00 | | 189 549.00 | 189 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 379.00 | | 254 379.00 | 254 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 407 092.00 | 95 981.00 | 19 311 111.00 | 19 407 092.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 885.00 | | 36 885.00 | 36 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 011 646.00 | 3 184 365.00 | 29 827 280.00 | 33 011 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 718 915.00 | 718 915.00 | | 718 915.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 043 361.00 | 6 043 361.00 | | 6 043 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 891.00 | 71 891.00 | | 71 891.00 |
DH Report à nouveau | 8 655 088.00 | 7 521 151.00 | | 8 655 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 806.00 | 1 133 936.00 | | -140 806.00 |
DL TOTAL (I) | 15 348 450.00 | 15 489 257.00 | | 15 348 450.00 |
DP Provisions pour risques | 36 885.00 | 2 538 889.00 | | 36 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 330 342.00 | 2 239 856.00 | | 2 330 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 367 228.00 | 4 778 746.00 | | 2 367 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 604 314.00 | 141 569.00 | | 2 604 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 592.00 | 89 737.00 | | 106 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 870.00 | 1 934 655.00 | | 453 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 085 520.00 | 2 375 152.00 | | 4 085 520.00 |
EA Autres dettes | 21 613.00 | 14 312.00 | | 21 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 102 274.00 | 908 193.00 | | 1 102 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 374 186.00 | 5 463 621.00 | | 8 374 186.00 |
ED (V) | 3 737 415.00 | 66 718.00 | | 3 737 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 827 280.00 | 25 798 342.00 | | 29 827 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 374 186.00 | 5 463 621.00 | | 8 374 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 835 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 835 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 619 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 483 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 938 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 539 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 483 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 371.00 | |
GE Autres charges | | | 3 764 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 895 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 043 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 435.00 | |
GN Différences positives de change | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 742.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 023 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 027 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 948 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 094 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 631.00 | 2 059.00 | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631.00 | 2 059.00 | | 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -631.00 | -2 059.00 | | -631.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 675 131.00 | | | 675 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 559 382.00 | 64 201.00 | | 1 559 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 016 787.00 | 15 357 817.00 | | 17 016 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 157 594.00 | 14 223 881.00 | | 17 157 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 806.00 | 1 133 937.00 | | -140 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 524 143.00 | | 10 321 559.00 | 3 524 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 208 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 034.00 | 13 567 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 034.00 | 2 771 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 641.00 | | | 587 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 867 027.00 | | 182 697.00 | 2 867 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 475.00 | | 10 138 861.00 | 69 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 114 311.00 | 252 107.00 | 278 034.00 | 3 114 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564 975.00 | 22 666.00 | | 564 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 549 336.00 | 229 440.00 | 278 034.00 | 2 549 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 778 746.00 | 127 371.00 | 2 538 889.00 | 4 778 746.00 |
6T Sur comptes clients | 80 803.00 | 95 981.00 | 80 803.00 | 80 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 803.00 | 95 981.00 | 80 803.00 | 80 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 859 549.00 | 223 352.00 | 2 619 693.00 | 4 859 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 352.00 | 2 619 693.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 538.00 | 111 538.00 | | 111 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 870.00 | 453 870.00 | | 453 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 519 878.00 | 1 519 878.00 | | 1 519 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 029 055.00 | 1 029 055.00 | | 1 029 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 495 180.00 | 1 495 180.00 | | 1 495 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 151.00 | 128 151.00 | | 128 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 102 274.00 | 1 102 274.00 | | 1 102 274.00 |
UP Prêts | 10 136 099.00 | | 10 136 099.00 | 10 136 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 237.00 | | 72 237.00 | 72 237.00 |
UX Autres créances clients | 18 864 985.00 | 18 864 985.00 | | 18 864 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 981.00 | 95 981.00 | | 95 981.00 |
VB T. V. A. | 176 518.00 | 176 518.00 | | 176 518.00 |
VI Groupe et associés | 2 492 830.00 | 2 492 830.00 | | 2 492 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 406.00 | 41 406.00 | | 41 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 379.00 | 254 379.00 | | 254 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 615 429.00 | 19 407 092.00 | 10 208 336.00 | 29 615 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 374 186.00 | 8 374 186.00 | | 8 374 186.00 |