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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
AP Constructions | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618.00 | 499.00 | 119.00 | 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 352.00 | 118 195.00 | 47 157.00 | 165 352.00 |
BF Prêts | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 893.00 | 124 864.00 | 58 029.00 | 182 893.00 |
BT Marchandises | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 605.00 | | 312 605.00 | 312 605.00 |
BZ Autres créances | 25 690.00 | | 25 690.00 | 25 690.00 |
CF Disponibilités | 1 037 388.00 | | 1 037 388.00 | 1 037 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 031.00 | | 1 380 031.00 | 1 380 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 925.00 | 124 864.00 | 1 438 060.00 | 1 562 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 516 020.00 | | | 516 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 640.00 | | | 161 640.00 |
DL TOTAL (I) | 710 660.00 | | | 710 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799.00 | | | 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 063.00 | | | 128 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 085.00 | | | 571 085.00 |
EA Autres dettes | 27 449.00 | | | 27 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 399.00 | | | 727 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 060.00 | | | 1 438 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 399.00 | | | 727 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 799.00 | | | 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 477.00 | | 2 025.00 | 192 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 609.00 | 10 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 609.00 | 182 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323.00 | | | 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 818.00 | | 2 000.00 | 169 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 336.00 | | 25.00 | 22 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 978.00 | 15 886.00 | | 108 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323.00 | | | 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 655.00 | 15 886.00 | | 108 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 063.00 | 128 063.00 | | 128 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 086.00 | 571 086.00 | | 571 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 451.00 | 27 451.00 | | 27 451.00 |
UP Prêts | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
UX Autres créances clients | 312 606.00 | 312 606.00 | | 312 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 788.00 | 341 036.00 | 10 753.00 | 351 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 400.00 | 727 400.00 | | 727 400.00 |