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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |
AP Constructions | 12 814.00 | 3 543.00 | 9 271.00 | 12 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 402 562.00 | 1 373 285.00 | 29 277.00 | 1 402 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 954.00 | 79 954.00 | | 79 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 357.00 | 1 482 809.00 | 38 548.00 | 1 521 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391 333.00 | | 391 333.00 | 391 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 860.00 | 96 123.00 | 524 738.00 | 620 860.00 |
BZ Autres créances | 125 491.00 | | 125 491.00 | 125 491.00 |
CF Disponibilités | 98 684.00 | | 98 684.00 | 98 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 849.00 | 96 123.00 | 1 153 726.00 | 1 249 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 206.00 | 1 578 932.00 | 1 192 274.00 | 2 771 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 637 665.00 | | | 637 665.00 |
DH Report à nouveau | 437.00 | | | 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 014.00 | | | 86 014.00 |
DL TOTAL (I) | 774 425.00 | | | 774 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 834.00 | | | 133 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 712.00 | | | 187 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 068.00 | | | 94 068.00 |
EA Autres dettes | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 850.00 | | | 417 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 274.00 | | | 1 192 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 850.00 | | | 417 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 289.00 | | 15 069.00 | 1 506 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 521 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 495 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 027.00 | | | 26 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480 262.00 | | 15 069.00 | 1 480 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 455 972.00 | 26 837.00 | | 1 455 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 027.00 | | | 26 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429 945.00 | 26 837.00 | | 1 429 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 872.00 | 95 251.00 | | 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 872.00 | 95 251.00 | | 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 872.00 | 95 251.00 | | 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 712.00 | 187 712.00 | | 187 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 840.00 | 32 840.00 | | 32 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 099.00 | 46 099.00 | | 46 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
UX Autres créances clients | 505 513.00 | 505 513.00 | | 505 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 347.00 | 115 347.00 | | 115 347.00 |
VB T. V. A. | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 133 834.00 | 133 834.00 | | 133 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 832.00 | 759 832.00 | | 759 832.00 |
VW T.V.A. | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 850.00 | 417 850.00 | | 417 850.00 |