| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 333.00 | | 70 333.00 | 70 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 525.00 | 10 086.00 | 13 439.00 | 23 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 972.00 | 1 508.00 | 4 464.00 | 5 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 349.00 | 11 594.00 | 95 755.00 | 107 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 847.00 | | 81 847.00 | 81 847.00 |
BZ Autres créances | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 738.00 | | 135 738.00 | 135 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 088.00 | 11 594.00 | 231 494.00 | 243 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 109 302.00 | 136 190.00 | | 109 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 292.00 | -26 888.00 | | -40 292.00 |
DL TOTAL (I) | 77 395.00 | 117 687.00 | | 77 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 374.00 | 11 028.00 | | 9 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 837.00 | 1.00 | | 1 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 078.00 | 38 541.00 | | 14 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 402.00 | 78 301.00 | | 42 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 591.00 | 40 472.00 | | 82 591.00 |
EA Autres dettes | 3 818.00 | 6 612.00 | | 3 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 099.00 | 174 955.00 | | 154 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 494.00 | 292 641.00 | | 231 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 099.00 | 174 955.00 | | 154 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 669 933.00 | | 669 933.00 | 669 933.00 |
FG Production vendue services | 69 673.00 | | 69 673.00 | 69 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 606.00 | | 739 606.00 | 739 606.00 |
FM Production stockée | | | -24 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 995.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 447.00 | 12 500.00 | | 15 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 447.00 | 12 500.00 | | 15 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 674.00 | 527.00 | | 1 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 094.00 | 4 624.00 | | 8 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 768.00 | 5 151.00 | | 9 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 679.00 | 7 349.00 | | 5 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 236.00 | 862 283.00 | | 752 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 528.00 | 889 171.00 | | 792 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 292.00 | -26 888.00 | | -40 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 543.00 | 23 217.00 | | 29 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 381.00 | | 9 965.00 | 122 381.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 7 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 997.00 | 107 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 497.00 | 29 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 333.00 | | | 70 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 028.00 | | 9 965.00 | 35 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 002.00 | 7 995.00 | 7 403.00 | 11 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 002.00 | 7 995.00 | 7 403.00 | 11 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 402.00 | 42 402.00 | | 42 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 818.00 | 46 818.00 | | 46 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
UX Autres créances clients | 81 847.00 | | | 81 847.00 |
VB T. V. A. | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VI Groupe et associés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 531.00 | 110 531.00 | | 110 531.00 |
VW T.V.A. | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 021.00 | 140 021.00 | | 140 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 081.00 | 3 319.00 | | 2 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 372.00 | 2 985.00 | | 2 372.00 |
ST Autres comptes | 117 288.00 | 112 922.00 | | 117 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 248.00 | 48 214.00 | | 48 248.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 107 040.00 | 39 795.00 | | 107 040.00 |
YT Sous‐traitance | 79 098.00 | 94 082.00 | | 79 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 721.00 | 1 684.00 | | 1 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 802.00 | 5 003.00 | | 3 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 950.00 | 105 445.00 | | 99 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 360.00 | 75 153.00 | | 65 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 006.00 | 258 204.00 | | 247 006.00 |