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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 515 260.00 | 358 380.00 | 156 880.00 | 515 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 619.00 | 195 455.00 | 6 164.00 | 201 619.00 |
AH Fonds commercial | 567 736.00 | 215 022.00 | 352 714.00 | 567 736.00 |
AN Terrains | 1 580 566.00 | 474 112.00 | 1 106 453.00 | 1 580 566.00 |
AP Constructions | 16 874 506.00 | 13 307 083.00 | 3 567 423.00 | 16 874 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 234 791.00 | 4 154 115.00 | 80 677.00 | 4 234 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 865 116.00 | 5 348 783.00 | 516 333.00 | 5 865 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 048 979.00 | | 1 048 979.00 | 1 048 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 708 224.00 | 493 223.00 | 215 000.00 | 708 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 749 886.00 | 24 548 421.00 | 7 201 465.00 | 31 749 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 483.00 | | 74 483.00 | 74 483.00 |
BT Marchandises | 4 343 100.00 | 88 460.00 | 4 254 640.00 | 4 343 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 111 829.00 | 314 594.00 | 2 797 235.00 | 3 111 829.00 |
BZ Autres créances | 13 074 383.00 | 1 087 000.00 | 11 987 383.00 | 13 074 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CF Disponibilités | 1 980 745.00 | | 1 980 745.00 | 1 980 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 820.00 | | 59 820.00 | 59 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 648 508.00 | 1 490 054.00 | 21 158 454.00 | 22 648 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 398 394.00 | 26 038 475.00 | 28 359 919.00 | 54 398 394.00 |
CU Autres participations | 153 085.00 | 2 249.00 | 150 837.00 | 153 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 571 629.00 | 1 621 454.00 | | 1 571 629.00 |
DL TOTAL (I) | 9 106 565.00 | 9 467 732.00 | | 9 106 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 013 000.00 | 852 600.00 | | 1 013 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 994 182.00 | 12 142 533.00 | | 9 994 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 171 850.00 | 4 358 755.00 | | 4 171 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 472.00 | 1 408 448.00 | | 1 895 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 436 710.00 | 1 186 721.00 | | 1 436 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 732.00 | 213 022.00 | | 242 732.00 |
EA Autres dettes | 479 425.00 | 787 899.00 | | 479 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 288.00 | 9 414.00 | | 16 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 236 659.00 | 20 106 793.00 | | 18 236 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 359 919.00 | 30 430 319.00 | | 28 359 919.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -4 078.00 | 341 233.00 | | -4 078.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 194.00 | 2 616.00 | | 3 194.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 502.00 | 577.00 | | 502.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 696.00 | 3 194.00 | | 3 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 890 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 200 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 240 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 264 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 297 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 139 223.00 | |
GE Autres charges | | | 237 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 157 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303 935.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 102 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 856.00 | 69 129.00 | | 69 856.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 428.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 856.00 | 191 557.00 | | 69 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 102 010.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 747.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 000.00 | 30 000.00 | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 000.00 | 201 757.00 | | 130 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 144.00 | -10 200.00 | | -60 144.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 34 353.00 | 34 353.00 | | 34 353.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 30 777.00 | 376 163.00 | | 30 777.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 576.00 | 341 811.00 | | -3 576.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 502.00 | 578.00 | | 502.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -4 078.00 | 341 233.00 | | -4 078.00 |