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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 2 676.00 | 824.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 348 757.00 | | 348 757.00 | 348 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 998.00 | 6 226.00 | 404 771.00 | 410 998.00 |
BZ Autres créances | 157 728.00 | | 157 728.00 | 157 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 513 624.00 | | 513 624.00 | 513 624.00 |
CF Disponibilités | 99 626.00 | | 99 626.00 | 99 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 514.00 | | 774 514.00 | 774 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 511.00 | 6 226.00 | 1 179 285.00 | 1 185 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 348 757.00 | | | 348 757.00 |
CU Autres participations | 57 100.00 | 2 000.00 | 55 100.00 | 57 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 235.00 | 40 235.00 | | 40 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
DG Autres réserves | 1 196 295.00 | 356 121.00 | | 1 196 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 053.00 | 840 173.00 | | -96 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 500.00 | 1 240 553.00 | | 1 144 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 797.00 | 25 821.00 | | 5 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 524.00 | 397.00 | | 16 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 464.00 | 343.00 | | 12 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 785.00 | 26 561.00 | | 34 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 285.00 | 1 267 114.00 | | 1 179 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 785.00 | 26 561.00 | | 34 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 727.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218.00 | 1 086 668.00 | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 123 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218.00 | 963 462.00 | | 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 094.00 | 1 103 245.00 | | 53 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 147.00 | 263 071.00 | | 149 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 053.00 | 840 173.00 | | -96 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 745.00 | | 344 015.00 | 68 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 762.00 | 405 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 762.00 | 410 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 694.00 | | 344 015.00 | 63 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 526.00 | 700.00 | | 3 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 526.00 | 700.00 | | 3 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 348 757.00 | 348 757.00 | | 348 757.00 |
VB T. V. A. | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
VI Groupe et associés | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 300.00 | 143 300.00 | | 143 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 021.00 | 510 021.00 | | 510 021.00 |
VW T.V.A. | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 785.00 | 34 785.00 | | 34 785.00 |