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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
AH Fonds commercial | 111 070.00 | | 111 070.00 | 111 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 183.00 | 26 359.00 | 50 824.00 | 77 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 444.00 | 320 834.00 | 81 610.00 | 402 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BF Prêts | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 670.00 | 355 163.00 | 265 506.00 | 620 670.00 |
BT Marchandises | 90 638.00 | | 90 638.00 | 90 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 450 330.00 | 26 647.00 | 423 683.00 | 450 330.00 |
BZ Autres créances | 21 022.00 | | 21 022.00 | 21 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 447 912.00 | | 447 912.00 | 447 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 255.00 | 26 647.00 | 1 041 608.00 | 1 068 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 925.00 | 381 810.00 | 1 307 115.00 | 1 688 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
DG Autres réserves | 584 132.00 | 583 756.00 | | 584 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 120.00 | 376.00 | | 116 120.00 |
DL TOTAL (I) | 706 858.00 | 590 737.00 | | 706 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 516.00 | 27 757.00 | | 5 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 896.00 | 3 194.00 | | 20 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 354.00 | 181 052.00 | | 462 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 106.00 | 20 562.00 | | 98 106.00 |
EA Autres dettes | 13 385.00 | 18 733.00 | | 13 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 257.00 | 251 297.00 | | 600 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 115.00 | 842 035.00 | | 1 307 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 257.00 | 246 256.00 | | 600 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 256.00 | | 63 971.00 | 561 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 558.00 | 620 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 558.00 | 479 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 041.00 | | | 119 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 713.00 | | 42 471.00 | 441 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | 21 500.00 | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 264.00 | 53 951.00 | 2 052.00 | 303 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 294.00 | 53 951.00 | 2 052.00 | 295 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 647.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 647.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 647.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 354.00 | 462 354.00 | | 462 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 548.00 | 34 548.00 | | 34 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
UP Prêts | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
UX Autres créances clients | 386 377.00 | 386 377.00 | | 386 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 953.00 | 63 953.00 | | 63 953.00 |
VB T. V. A. | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VI Groupe et associés | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 205.00 | 479 705.00 | 21 500.00 | 501 205.00 |
VW T.V.A. | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 257.00 | 600 257.00 | | 600 257.00 |