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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 69 219 286.00 | 69 216 254.00 | 3 032.00 | 69 219 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 102 560.00 | 1 138 680.00 | 1 963 879.00 | 3 102 560.00 |
BZ Autres créances | 220 653 089.00 | | 220 653 089.00 | 220 653 089.00 |
CF Disponibilités | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 755 843.00 | 1 138 680.00 | 222 617 162.00 | 223 755 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 975 129.00 | 70 354 935.00 | 222 620 194.00 | 292 975 129.00 |
CU Autres participations | 69 219 286.00 | 69 216 254.00 | 3 032.00 | 69 219 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 673 849.00 | 2 673 849.00 | | 2 673 849.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 928 394.00 | 39 928 394.00 | | 39 928 394.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 51 493 812.00 | 51 493 812.00 | | 51 493 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 267 384.00 | 267 384.00 | | 267 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 716 168.00 | 5 618 344.00 | | 124 716 168.00 |
DL TOTAL (I) | 219 079 609.00 | 99 981 785.00 | | 219 079 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 193.00 | 7 665 059.00 | | 363 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | 188 143.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 502.00 | 229 431.00 | | 399 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 675.00 | 541 309.00 | | 468 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 366.00 | 60 970.00 | | 1 366.00 |
EA Autres dettes | 2 307 098.00 | 5 278 896.00 | | 2 307 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 457 825.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 540 585.00 | 14 421 637.00 | | 3 540 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 620 194.00 | 114 403 423.00 | | 222 620 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 144 548.00 | | 4 144 548.00 | 4 144 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 144 548.00 | | 4 144 548.00 | 4 144 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 266 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 503 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 710 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 563 178.00 | |
GE Autres charges | | | 50 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 088 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 415 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 848 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 848 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 216 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 251 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 597 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 012 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 075 000.00 | | | 82 075 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 86 853.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 075 000.00 | 86 853.00 | | 82 075 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 103.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 371 478.00 | | | 33 371 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 371 478.00 | 4 103.00 | | 33 371 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 703 521.00 | 82 750.00 | | 48 703 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -104 501.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 427 592.00 | 11 366 325.00 | | 231 427 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 711 424.00 | 5 747 980.00 | | 106 711 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 716 168.00 | 5 618 344.00 | | 124 716 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 356 103.00 | | 1 618 521.00 | 137 356 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 219 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 755 337.00 | 69 219 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 470 137.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 285 200.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 470 137.00 | | | 29 470 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 666 680.00 | | 1 618 521.00 | 38 666 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 219 286.00 | | | 69 219 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 529 206.00 | 1 710 859.00 | 35 240 065.00 | 33 529 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 715 556.00 | 526 106.00 | 12 241 662.00 | 11 715 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 813 651.00 | 1 184 753.00 | 22 998 404.00 | 21 813 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 706 871.00 | 563 178.00 | 131 368.00 | 706 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 706 871.00 | 69 779 432.00 | 131 368.00 | 706 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 706 871.00 | 69 779 432.00 | 131 368.00 | 706 871.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 563 178.00 | 131 368.00 | |
UG ‐ Financières | | 69 216 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363 193.00 | | 363 193.00 | 363 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 502.00 | 399 502.00 | | 399 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 307 098.00 | 2 307 098.00 | | 2 307 098.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 759.00 | 1 055 759.00 | | 1 055 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 046 800.00 | 2 046 800.00 | | 2 046 800.00 |
VB T. V. A. | 251 643.00 | 251 643.00 | | 251 643.00 |
VC Groupe et associés | 219 588 073.00 | 219 588 073.00 | | 219 588 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813 372.00 | 813 372.00 | | 813 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 755 649.00 | 223 755 649.00 | | 223 755 649.00 |
VW T.V.A. | 464 004.00 | 464 004.00 | | 464 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 539 835.00 | 3 176 641.00 | 363 193.00 | 3 539 835.00 |