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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 179.00 | | 102 179.00 | 102 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 079.00 | | 253 079.00 | 253 079.00 |
BZ Autres créances | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
CF Disponibilités | 1 228 946.00 | | 1 228 946.00 | 1 228 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 278.00 | | 1 489 278.00 | 1 489 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 456.00 | | 1 591 456.00 | 1 591 456.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 622.00 | 317 622.00 | | 317 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
DG Autres réserves | 862 940.00 | 535 331.00 | | 862 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 907.00 | 327 609.00 | | 262 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 231.00 | 1 212 325.00 | | 1 475 231.00 |
DP Provisions pour risques | 94.00 | 67.00 | | 94.00 |
DR TOTAL (IV) | 94.00 | 67.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 868.00 | 5 388.00 | | 5 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 263.00 | 114 896.00 | | 110 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 131.00 | 120 284.00 | | 116 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 456.00 | 1 332 675.00 | | 1 591 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 131.00 | 1 931 098.00 | | 116 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 321.00 | | | 120 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 142.00 | 102 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 142.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 179.00 | | | 102 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 727.00 | 831.00 | 17 558.00 | 16 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 727.00 | 831.00 | 17 558.00 | 16 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67.00 | 94.00 | 67.00 | 67.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67.00 | 94.00 | 67.00 | 67.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94.00 | 67.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 335.00 | 103 335.00 | | 103 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
UX Autres créances clients | 253 079.00 | 253 079.00 | | 253 079.00 |
VB T. V. A. | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 511.00 | 260 332.00 | 2 179.00 | 262 511.00 |
VW T.V.A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 131.00 | 116 131.00 | | 116 131.00 |