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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 381.00 | 85 571.00 | 1 809.00 | 87 381.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AP Constructions | 275 627.00 | 237 266.00 | 38 360.00 | 275 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 438.00 | 18 319.00 | 1 118.00 | 19 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 932.00 | 80 747.00 | 24 185.00 | 104 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 706.00 | 421 905.00 | 676 801.00 | 1 098 706.00 |
BT Marchandises | 306 872.00 | | 306 872.00 | 306 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 283.00 | | 38 283.00 | 38 283.00 |
BZ Autres créances | 131 915.00 | | 131 915.00 | 131 915.00 |
CF Disponibilités | 74 970.00 | | 74 970.00 | 74 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 645.00 | | 555 645.00 | 555 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 352.00 | 421 905.00 | 1 232 446.00 | 1 654 352.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 383.00 | | | 367 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 738.00 | | | 36 738.00 |
DG Autres réserves | 313 529.00 | | | 313 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 814.00 | | | 70 814.00 |
DL TOTAL (I) | 788 465.00 | | | 788 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 436.00 | | | 113 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 571.00 | | | 262 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 370.00 | | | 43 370.00 |
EA Autres dettes | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 980.00 | | | 443 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 446.00 | | | 1 232 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 980.00 | | | 443 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 492.00 | | | 51 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 572 364.00 | | 2 572 364.00 | 2 572 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 572 364.00 | | 2 572 364.00 | 2 572 364.00 |
FQ Autres produits | | | 17 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 590 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 834 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 141.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 460 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 58 337.00 | | | 58 337.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 460.00 | | | 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | | | -315.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 590 034.00 | | | 2 590 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 219.00 | | | 2 519 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 814.00 | | | 70 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 353.00 | | 5 642.00 | 1 118 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 807.00 | 1 098 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 807.00 | 399 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697 177.00 | | | 697 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 162.00 | | 5 642.00 | 397 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 571.00 | 24 141.00 | 2 807.00 | 400 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 064.00 | 5 507.00 | | 80 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 506.00 | 18 633.00 | 2 807.00 | 320 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 571.00 | 262 571.00 | | 262 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 38 283.00 | 38 283.00 | | 38 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
VC Groupe et associés | 73 564.00 | 73 564.00 | | 73 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 492.00 | 51 492.00 | | 51 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 943.00 | 61 943.00 | | 61 943.00 |
VI Groupe et associés | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 265.00 | | | 71 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 701.00 | 35 701.00 | | 35 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 331.00 | 173 801.00 | 1 530.00 | 175 331.00 |
VW T.V.A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 980.00 | 443 980.00 | | 443 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
ST Autres comptes | 98 126.00 | | | 98 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 359.00 | | | 105 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 098.00 | | | 131 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 915.00 | | | 130 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 965.00 | | | 231 965.00 |