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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 207.00 | 171 439.00 | 11 768.00 | 183 207.00 |
AH Fonds commercial | 380 360.00 | | 380 360.00 | 380 360.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 4 246 554.00 | 1 730 659.00 | 2 515 895.00 | 4 246 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 643 113.00 | 1 314 303.00 | 328 810.00 | 1 643 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268 754.00 | 969 597.00 | 299 156.00 | 1 268 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 984.00 | | 151 984.00 | 151 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 684 801.00 | 4 185 997.00 | 4 498 803.00 | 8 684 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 110.00 | | 25 110.00 | 25 110.00 |
BP En cours de production de services | 296 179.00 | | 296 179.00 | 296 179.00 |
BT Marchandises | 552 869.00 | | 552 869.00 | 552 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228 206.00 | | 228 206.00 | 228 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 240 019.00 | 756 483.00 | 1 483 536.00 | 2 240 019.00 |
BZ Autres créances | 1 369 386.00 | | 1 369 386.00 | 1 369 386.00 |
CF Disponibilités | 1 520 254.00 | | 1 520 254.00 | 1 520 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 272 023.00 | 756 483.00 | 5 515 540.00 | 6 272 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 956 824.00 | 4 942 480.00 | 10 014 344.00 | 14 956 824.00 |
CU Autres participations | 510 829.00 | | 510 829.00 | 510 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 33 865.00 | 33 865.00 | | 33 865.00 |
DH Report à nouveau | -3 195 098.00 | -3 908 902.00 | | -3 195 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 985.00 | 713 804.00 | | 307 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 211 680.00 | 211 680.00 | | 211 680.00 |
DL TOTAL (I) | -2 562 818.00 | -2 870 803.00 | | -2 562 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 917 872.00 | 8 124 002.00 | | 7 917 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 059.00 | 61 917.00 | | 7 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 713.00 | 1 204 180.00 | | 1 830 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 534 306.00 | 2 808 370.00 | | 2 534 306.00 |
EA Autres dettes | 287 207.00 | 69 613.00 | | 287 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 577 162.00 | 12 268 082.00 | | 12 577 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 014 344.00 | 9 397 279.00 | | 10 014 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 886 535.00 | 217 489.00 | 16 104 024.00 | 15 886 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 886 535.00 | 217 489.00 | 16 104 024.00 | 15 886 535.00 |
FM Production stockée | | | 86 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 335 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 228 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 817 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 426 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 573 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 695.00 | |
GE Autres charges | | | 9 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 018 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 656.00 | 4 003.00 | | 11 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 261.00 | 115 361.00 | | 114 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 917.00 | 119 363.00 | | 125 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 162.00 | 72 923.00 | | 134 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 162.00 | 74 344.00 | | 134 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 245.00 | 45 019.00 | | -8 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 461 118.00 | 16 033 222.00 | | 16 461 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 153 133.00 | 15 319 418.00 | | 16 153 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 985.00 | 713 804.00 | | 307 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 759 249.00 | | | 759 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 759 249.00 | | | 759 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759 249.00 | | | 759 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 917 872.00 | 7 917 872.00 | | 7 917 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 713.00 | 1 830 713.00 | | 1 830 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 207.00 | 287 207.00 | | 287 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 534 306.00 | 2 534 306.00 | | 2 534 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 951 389.00 | 3 649 405.00 | 301 984.00 | 3 951 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 570 102.00 | 12 570 102.00 | | 12 570 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 257.00 | 244.00 | | 257.00 |