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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 886.00 | 218 325.00 | 135 561.00 | 353 886.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 361.00 | | 89 361.00 | 89 361.00 |
AP Constructions | 564 275.00 | 174 453.00 | 389 822.00 | 564 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 458.00 | 184 677.00 | 30 781.00 | 215 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 921.00 | 285 421.00 | 127 500.00 | 412 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 634.00 | 862 876.00 | 780 758.00 | 1 643 634.00 |
BT Marchandises | 580 971.00 | | 580 971.00 | 580 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 020.00 | | 157 020.00 | 157 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 028.00 | 2 523.00 | 345 505.00 | 348 028.00 |
BZ Autres créances | 92 881.00 | | 92 881.00 | 92 881.00 |
CF Disponibilités | 1 416 651.00 | | 1 416 651.00 | 1 416 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 597 894.00 | 2 523.00 | 2 595 371.00 | 2 597 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 241 527.00 | 865 400.00 | 3 376 128.00 | 4 241 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 340 598.00 | 2 156 718.00 | | 2 340 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 824.00 | 183 880.00 | | 97 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 178.00 | 2 904.00 | | 2 178.00 |
DL TOTAL (I) | 2 495 600.00 | 2 398 502.00 | | 2 495 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 511.00 | 563 845.00 | | 475 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 269.00 | 95 263.00 | | 72 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 496.00 | 100 310.00 | | 106 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 712.00 | 255 859.00 | | 216 712.00 |
EA Autres dettes | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 528.00 | 1 024 815.00 | | 880 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 376 128.00 | 3 423 317.00 | | 3 376 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 669.00 | 574 169.00 | | 522 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 690.00 | | 120 837.00 | 1 534 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 894.00 | 1 643 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 610.00 | 443 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 284.00 | 1 192 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 376.00 | | 74 481.00 | 370 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 581.00 | | 46 357.00 | 1 156 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 584.00 | 126 621.00 | 11 329.00 | 747 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 946.00 | 38 989.00 | 1 610.00 | 180 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 638.00 | 87 632.00 | 9 719.00 | 566 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475 511.00 | 117 653.00 | 357 858.00 | 475 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 496.00 | 106 496.00 | | 106 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 520.00 | 298 520.00 | | 298 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 908.00 | 440 908.00 | | 440 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 985.00 | 443 251.00 | 7 733.00 | 450 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 528.00 | 522 669.00 | 357 858.00 | 880 528.00 |