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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 2.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 519.00 | 23 273.00 | 32 246.00 | 55 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 050 681.00 | 94 498.00 | 956 183.00 | 1 050 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 943.00 | 730 572.00 | 1 373 371.00 | 2 103 943.00 |
BZ Autres créances | 57 877.00 | | 57 877.00 | 57 877.00 |
CF Disponibilités | 1 003 418.00 | | 1 003 418.00 | 1 003 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 295.00 | | 1 061 295.00 | 1 061 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 239.00 | 730 572.00 | 2 434 667.00 | 3 165 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050 681.00 | | | 1 050 681.00 |
CU Autres participations | 997 743.00 | 612 801.00 | 384 942.00 | 997 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 464 803.00 | 1 618 092.00 | | 1 464 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 779.00 | 96 711.00 | | 162 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 106.00 | 1 716 327.00 | | 1 629 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 676.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 514.00 | 679 805.00 | | 771 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 046.00 | 40 918.00 | | 34 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 560.00 | 720 723.00 | | 805 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 667.00 | 2 437 050.00 | | 2 434 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 560.00 | 720 723.00 | | 805 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 330.00 | 200.00 | | 1 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 510.00 | 200.00 | | 1 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 490.00 | -200.00 | | 48 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 212.00 | 1 572.00 | | 4 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 057.00 | 126 786.00 | | 201 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 278.00 | 30 075.00 | | 38 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 779.00 | 96 711.00 | | 162 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |