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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 467 948.00 | | 467 948.00 | 467 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 780.00 | | 218 780.00 | 218 780.00 |
CF Disponibilités | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 701 450.00 | | 701 450.00 | 701 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 965.00 | | 701 965.00 | 701 965.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 207 906.00 | 207 906.00 | | 207 906.00 |
DH Report à nouveau | -392 384.00 | -411 388.00 | | -392 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 744.00 | 19 004.00 | | 458 744.00 |
DL TOTAL (I) | 582 990.00 | 124 246.00 | | 582 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 411.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 176 421.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 185.00 | 35 893.00 | | 20 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 606.00 | 838.00 | | 98 606.00 |
EA Autres dettes | | 3 308.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 975.00 | 270 871.00 | | 118 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 965.00 | 395 117.00 | | 701 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 966.00 | 229 526.00 | | 118 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 080.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 569.00 | | 50 569.00 | 50 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 569.00 | | 50 569.00 | 50 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 770.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 033.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 675 041.00 | | | 675 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675 041.00 | | | 675 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 178.00 | | | 132 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 178.00 | | | 132 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 542 863.00 | | | 542 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 606.00 | | | 98 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 995.00 | 69 822.00 | | 731 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 251.00 | 50 817.00 | | 273 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 744.00 | 19 004.00 | | 458 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 556.00 | | | 300 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41.00 | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 041.00 | 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556.00 | | | 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 093.00 | 8 770.00 | 167 863.00 | 159 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 093.00 | 8 770.00 | 167 863.00 | 159 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 606.00 | 98 606.00 | | 98 606.00 |
VB T. V. A. | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VC Groupe et associés | 462 989.00 | 462 989.00 | | 462 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -8.00 | -8.00 | | -8.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 197.00 | | | 53 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 948.00 | 467 948.00 | | 467 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 966.00 | 118 966.00 | | 118 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 186.00 | 18 486.00 | | 4 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 799.00 | 3 794.00 | | 4 799.00 |
ST Autres comptes | 4 739.00 | 3 116.00 | | 4 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 241.00 | 4 927.00 | | 4 241.00 |
YT Sous‐traitance | 14 304.00 | 3 676.00 | | 14 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 186.00 | 18 486.00 | | 4 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 114.00 | 12 530.00 | | 10 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 545.00 | 1 876.00 | | 3 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 083.00 | 15 513.00 | | 28 083.00 |