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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 656.00 | 27 658.00 | 25 998.00 | 53 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 596.00 | 27 658.00 | 27 938.00 | 55 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
BZ Autres créances | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
CF Disponibilités | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 153.00 | | 112 153.00 | 112 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 749.00 | 27 658.00 | 140 091.00 | 167 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
DH Report à nouveau | 11 360.00 | 10 725.00 | | 11 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 280.00 | 635.00 | | 15 280.00 |
DL TOTAL (I) | 37 379.00 | 22 098.00 | | 37 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 958.00 | 55 868.00 | | 36 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 692.00 | 64 541.00 | | 31 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 715.00 | 16 454.00 | | 9 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 747.00 | 14 959.00 | | 13 747.00 |
EA Autres dettes | 10 600.00 | 15 000.00 | | 10 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 712.00 | 166 823.00 | | 102 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 091.00 | 188 921.00 | | 140 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 284.00 | 129 100.00 | | 79 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 133.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 919.00 | | 295 919.00 | 295 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 919.00 | | 295 919.00 | 295 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 808.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 513.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366.00 | | | -366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 932.00 | 225 382.00 | | 301 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 652.00 | 224 748.00 | | 286 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 280.00 | 635.00 | | 15 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 249.00 | 7 312.00 | | 7 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 117.00 | | 5 944.00 | 52 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 465.00 | 55 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 465.00 | 53 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 187.00 | | 5 934.00 | 50 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 930.00 | | 10.00 | 1 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 964.00 | 5 808.00 | 2 115.00 | 23 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 964.00 | 5 808.00 | 2 115.00 | 23 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
UX Autres créances clients | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
VB T. V. A. | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 958.00 | 13 530.00 | 23 428.00 | 36 958.00 |
VI Groupe et associés | 31 692.00 | 31 692.00 | | 31 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 280.00 | 95 122.00 | 1 159.00 | 96 280.00 |
VW T.V.A. | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 712.00 | 79 284.00 | 23 428.00 | 102 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 517.00 | 4 013.00 | | 10 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 125.00 | 52 029.00 | | 67 125.00 |
ST Autres comptes | 64 864.00 | 59 854.00 | | 64 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 454.00 | 22 009.00 | | 23 454.00 |
YT Sous‐traitance | 875.00 | | | 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 953.00 | 1 973.00 | | 1 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 470.00 | 5 986.00 | | 12 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 125.00 | 48 369.00 | | 70 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 854.00 | 21 953.00 | | 24 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 318.00 | 133 892.00 | | 156 318.00 |